Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -42.3%

Zannualizowane: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Pełne portfolio 3 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 422 448 50,56% 31 097 $5 382 269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33 909 215 41,39% 74 868 $1 248 050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6 595 603 8,05% 53 601 $-1 420 963

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TDG Tylko ruch ceny +0 +$5.4M
GWRE Tylko ruch ceny +0 -$1.4M
MCO Tylko ruch ceny +0 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMZN 30 czerwca 2025 144 121 $27 420 461 14,6%