Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $239.4M
- Pozycje
- 34
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 864 z 9 443 według wartości 13F · top 62.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 91,54%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,80%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 6,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,75% Szac. kupna $58 216 813 · sprzedaż $34 264 431
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 15
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 34 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65 696 167 | 27,45% | 88 678 | $7 771 684 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $48 948 110 | 20,45% | 133 330 | $1 844 540 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26 549 973 | 11,09% | 360 195 | $-7 931 385 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $24 127 207 | 10,08% | 407 830 | $13 779 325 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $22 012 472 | 9,20% | 265 723 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $13 418 418 | 5,61% | 189 205 | $1 226 028 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $7 075 902 | 2,96% | 309 532 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $4 490 010 | 1,88% | 6 595 | $561 716 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $3 459 218 | 1,45% | 34 949 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYG | $3 352 134 | 1,40% | 28 172 | Na wzrost ×1 | |||
| CWI | $3 350 323 | 1,40% | 82 743 | $830 097 | Na wzrost ×1 | ||
| NUDM | $2 142 554 | 0,90% | 53 941 | $262 695 | |||
| AOA | $1 707 884 | 0,71% | 17 546 | $371 594 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 700 989 | 0,71% | 2 271 | Na wzrost ×1 | |||
| IDEV | $1 575 338 | 0,66% | 17 698 | Na wzrost ×1 | |||
| IJK | $949 721 | 0,40% | 8 083 | $216 815 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $884 125 | 0,37% | 4 029 | Na wzrost ×1 | |||
| SPAB | $822 883 | 0,34% | 32 245 | Na wzrost ×1 | |||
| NUEM | $816 428 | 0,34% | 19 239 | $138 068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722 270 | 0,30% | 6 150 | $113 595 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $601 644 | 0,25% | 1 755 | Na wzrost ×1 | |||
| AOR | $586 978 | 0,25% | 8 469 | $118 066 | Na wzrost ×1 | ||
| JSTC | $554 243 | 0,23% | 24 224 | $94 714 | |||
| BIL | $497 093 | 0,21% | 5 425 | Na wzrost ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445 711 | 0,19% | 15 243 | Na wzrost ×1 | |||
| AVLV | $418 931 | 0,18% | 4 593 | Na wzrost ×1 | |||
| IQLT | $401 355 | 0,17% | 8 100 | Na wzrost ×1 | |||
| RODM | $393 256 | 0,16% | 9 732 | Na wzrost ×1 | |||
| HYG | $390 181 | 0,16% | 4 877 | $68 041 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $287 683 | 0,12% | 2 624 | $56 711 | Na wzrost ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284 874 | 0,12% | 2 594 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSV | $276 728 | 0,12% | 7 134 | Na wzrost ×1 | |||
| AVEM | $216 716 | 0,09% | 2 246 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAE | $212 243 | 0,09% | 5 278 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22 012 472 | 265 723 | 9,20% |
| GOVT | $7 075 902 | 309 532 | 2,96% |
| AGG | $3 459 218 | 34 949 | 1,45% |
| SPYG | $3 352 134 | 28 172 | 1,40% |
| IVV | $1 700 989 | 2 271 | 0,71% |
| IDEV | $1 575 338 | 17 698 | 0,66% |
| QUAL | $884 125 | 4 029 | 0,37% |
| SPAB | $822 883 | 32 245 | 0,34% |
| MTUM | $601 644 | 1 755 | 0,25% |
| BIL | $497 093 | 5 425 | 0,21% |
| ANGL | $445 711 | 15 243 | 0,19% |
| AVLV | $418 931 | 4 593 | 0,18% |
| IQLT | $401 355 | 8 100 | 0,17% |
| RODM | $393 256 | 9 732 | 0,16% |
| USVM | $284 874 | 2 594 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Kupił więcej | +211K | +$13.8M |
| BND | Zmniejszone | -109K | -$7.9M |
| SPY | Zmniejszone | -390 | +$7.8M |
| VTI | Zmniejszone | -13K | +$1.8M |
| VEA | Zmniejszone | -7K | +$1.2M |
| CWI | Kupił więcej | +13K | +$830K |
| VOO | Kupił więcej | +21 | +$562K |
| AOA | Kupił więcej | +2K | +$372K |
| NUDM | Tylko ruch ceny | +0 | +$263K |
| IJK | Kupił więcej | +703 | +$217K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 czerwca 2026 | 40 542 | $2 659 178 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2026 | 20 408 | $2 536 918 | Nie śledzone |
| BSV | 30 czerwca 2026 | 31 768 | $2 487 403 | Nie śledzone |
| SPYM | 30 czerwca 2026 | 26 374 | $2 018 666 | Nie śledzone |
| VNQ | 30 czerwca 2026 | 17 550 | $1 535 528 | Nie śledzone |
| VB | 30 czerwca 2026 | 5 466 | $1 431 655 | Nie śledzone |
| VO | 30 czerwca 2026 | 4 649 | $1 335 100 | Nie śledzone |
| BNDX | 30 czerwca 2026 | 26 210 | $1 252 554 | |
| BIV | 30 czerwca 2026 | 15 836 | $1 218 105 | Nie śledzone |
| VT | 30 czerwca 2026 | 8 513 | $1 181 775 | Nie śledzone |
| BLV | 30 czerwca 2026 | 15 727 | $1 077 613 | Nie śledzone |
| VYM | 30 czerwca 2026 | 4 284 | $634 460 | Nie śledzone |
| VBR | 30 czerwca 2026 | 1 992 | $432 762 | Nie śledzone |
| VOE | 30 czerwca 2026 | 2 348 | $427 777 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2026 | 764 | $230 919 | Nie śledzone |