Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $181.8M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,80%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,39% Szac. kupna $29 681 256 · sprzedaż $26 683 457
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 1
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Ekspozycja na opcje put (notional): 5,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 16,3%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Na spadek ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Na spadek ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Na spadek ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Na wzrost ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Na spadek ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Na wzrost ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Na spadek ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Kupił więcej | +38K | +$6.3M |
| TLN | Zmniejszone | -3K | +$6.1M |
| MOD | Zmniejszone | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Zmniejszone | -24K | -$2.8M |
| KBR | Zmniejszone | -56K | -$2.1M |
| COO | Zmniejszone | -13K | -$885K |
| CR | Tylko ruch ceny | +0 | +$650K |
| ICE | Tylko ruch ceny | +0 | -$532K |
| SON | Zmniejszone | -24K | -$353K |
| PNR | Tylko ruch ceny | +0 | -$292K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Nie śledzone |
| TEVA | 31 marca 2025 | 860 600 | $18 967 624 | 140,7% |
| CLH | 30 czerwca 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 8,9% |
| ANSS | 30 września 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Nie śledzone |
| GDDY | 30 września 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -28,5% |
| ET | 31 marca 2025 | 667 944 | $13 085 023 | 14,2% |
| GLW | 31 marca 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 10,6% |
| TTEK | 31 marca 2025 | 64 322 | $2 562 588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 grudnia 2025 | 300 000 | $537 000 | Nie śledzone |