Charter Oak Advisors LP
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.2% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,39% Szac. kupna $29 681 256 · sprzedaż $26 683 457
Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 5,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Na spadek ×1 | ||
| MOD | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Na spadek ×1 | ||
| SON | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Na spadek ×1 | ||
| AER | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Na wzrost ×1 | ||
| GLNG | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Na spadek ×1 | ||
| RRX | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Na wzrost ×1 | |||
| COO | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| CR | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Na spadek ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Kupił więcej | +38K | +$6.3M |
| TLN | Zmniejszone | -3K | +$6.1M |
| MOD | Zmniejszone | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Zmniejszone | -24K | -$2.8M |
| KBR | Zmniejszone | -56K | -$2.1M |
| COO | Zmniejszone | -13K | -$885K |
| CR | Tylko ruch ceny | +0 | +$650K |
| ICE | Tylko ruch ceny | +0 | -$532K |
| SON | Zmniejszone | -24K | -$353K |
| PNR | Tylko ruch ceny | +0 | -$292K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Nie śledzone |
| CLH | 30 czerwca 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 6,6% |
| ANSS | 30 września 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Nie śledzone |
| GDDY | 30 września 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -29,0% |
| GLW | 31 marca 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 20,8% |
| EOSEW | 31 grudnia 2025 | 300 000 | $537 000 | Nie śledzone |