Cliffwater LLC

CIK 1659851 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$401.7M
#4 349 z 9 443 według wartości 13F · top 46.1%
Pozycje
22
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
96,30%
Waga 25 największych pozycji
100,00%
Pozycje powyżej 1%
11
Efektywna liczba pozycji
6,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,89% Szac. kupna $32 974 833 · sprzedaż $30 718 880

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
2
Zwiększone
2
Zmniejszony
3
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,8%

Pełne portfolio 22 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $113 633 733 28,29% 307 085 $10 457 387 Na spadek ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70 807 082 17,63% 1 200 527 $24 832 695 Na wzrost ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61 157 684 15,23% 5 908 955 $-12 054 268
VEA $54 782 771 13,64% 768 881 $5 429 573 Na spadek ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42 858 353 10,67% 129 315 $-16 239 111 Na spadek ×1
VWO $12 434 621 3,10% 208 320 $1 174 925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9 296 170 2,31% 412 247 $1 302 701
SPY SPY $8 029 271 2,00% 10 752 $1 036 815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 074 370 1,76% 89 515 $-21 484
VNQ $6 742 675 1,68% 69 923 $540 505
Nieznany emitent (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 1,28% 280 309 Na wzrost ×1
EEM $2 763 764 0,69% 40 400 $469 448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 183 069 0,54% 207 319 $-85 001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2 084 211 0,52% 263 158 Na wzrost ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1 079 936 0,27% 126 753 $36 759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613 772 0,15% 9 325 $27 453 Na wzrost ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266 822 0,07% 9 591 $12 565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255 612 0,06% 3 184 $99 692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126 720 0,03% 9 485 $-9 579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126 372 0,03% 4 431 $75 548
BKLN $120 224 0,03% 5 902 $-236
IEFA $100 057 0,02% 1 036 $6 268

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 280 309 1,28%
XERS $2 084 211 263 158 0,52%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VGIT Kupił więcej +428K +$24.8M
VTHR Zmniejszone -76K -$16.2M
OTF Tylko ruch ceny +0 -$12.1M
VTI Zmniejszone -15K +$10.5M
VEA Zmniejszone -1K +$5.4M
CVBF Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
VWO Tylko ruch ceny +0 +$1.2M
SPY Tylko ruch ceny +0 +$1.0M
VNQ Tylko ruch ceny +0 +$541K
EEM Tylko ruch ceny +0 +$469K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ACWX 31 marca 2026 1 048 621 $70 393 928
FBRT 30 września 2025 1 022 788 $10 933 605 -24,1%
MSDL 30 czerwca 2025 242 195 $4 834 212 -17,5%
TEM 30 czerwca 2025 13 824 $666 870 -12,3%
IWM 31 marca 2026 1 213 $298 592 Nie śledzone
TECX 30 czerwca 2025 15 369 $272 185 83,9%
PAY 30 września 2025 3 789 $124 090 28,3%