CORE WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2110114 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $135.7M
- Pozycje
- 35
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 695 z 9 443 według wartości 13F · top 81.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,94%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 12,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 18,64% Szac. kupna $24 769 226 · sprzedaż $34 125 252
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 35 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22 996 914 | 16,95% | 30 708 | $8 973 802 | Na wzrost ×2 | ||
| JCPB | $20 813 113 | 15,34% | 443 398 | $4 719 082 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $9 120 957 | 6,72% | 134 112 | $491 001 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $8 624 644 | 6,36% | 62 711 | $674 821 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $7 938 972 | 5,85% | 36 429 | $-1 769 593 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $5 669 984 | 4,18% | 68 445 | $-2 127 159 | Na spadek ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5 452 197 | 4,02% | 57 683 | $355 471 | Na wzrost ×2 | ||
| BAI | $5 125 069 | 3,78% | 97 213 | $791 782 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 075 347 | 3,74% | 86 052 | $377 924 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $5 042 494 | 3,72% | 40 528 | $226 076 | Na spadek ×1 | ||
| TLH | $4 025 239 | 2,97% | 40 112 | $-1 762 737 | Na spadek ×2 | ||
| MTUM | $3 714 906 | 2,74% | 10 836 | $-80 776 | Na spadek ×1 | ||
| FFLC | $3 594 747 | 2,65% | 61 021 | $675 810 | Na wzrost ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 439 912 | 2,53% | 122 635 | Na wzrost ×1 | |||
| GGOV | $3 083 380 | 2,27% | 61 312 | Na wzrost ×1 | |||
| THRO | $2 866 082 | 2,11% | 66 483 | $-1 279 623 | Na spadek ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 855 166 | 2,10% | 78 010 | Na wzrost ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 791 937 | 2,06% | 87 852 | $228 816 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $2 267 111 | 1,67% | 41 968 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $1 348 371 | 0,99% | 12 529 | $-328 162 | Na spadek ×1 | ||
| BAR | $1 302 000 | 0,96% | 32 937 | $-184 632 | Na wzrost ×1 | ||
| SCMB | $1 288 521 | 0,95% | 49 904 | $7 004 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $1 179 217 | 0,87% | 5 374 | $-3 867 112 | Na spadek ×1 | ||
| LMUB | $1 047 910 | 0,77% | 20 459 | $44 766 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $889 588 | 0,66% | 11 621 | $-6 555 672 | Na spadek ×1 | ||
| SPYG | $826 267 | 0,61% | 6 944 | $-14 780 | Na spadek ×2 | ||
| HFSI | $632 564 | 0,47% | 17 991 | $-2 303 255 | Na spadek ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $550 913 | 0,41% | 3 366 | $74 893 | |||
| SYSB | $482 351 | 0,36% | 5 437 | $42 246 | Na wzrost ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $399 584 | 0,29% | 3 906 | $89 664 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $305 093 | 0,22% | 444 | $40 324 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHV | $246 803 | 0,18% | 7 090 | $30 558 | |||
| OEF | $244 767 | 0,18% | 669 | $-96 204 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $240 627 | 0,18% | 1 263 | $2 071 | Na spadek ×2 | ||
| XAR | $229 019 | 0,17% | 807 | $-6 420 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +9K | +$9.0M |
| JCPB | Kupił więcej | +102K | +$4.7M |
| QUAL | Zmniejszone | -21K | -$3.9M |
| HFSI | Zmniejszone | -67K | -$2.3M |
| IEMG | Zmniejszone | -43K | -$2.1M |
| VTV | Zmniejszone | -13K | -$1.8M |
| TLH | Zmniejszone | -17K | -$1.8M |
| THRO | Zmniejszone | -48K | -$1.3M |
| BAI | Zmniejszone | -34K | +$792K |
| FFLC | Kupił więcej | +4K | +$676K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 64 299 | $3 217 522 | Nie śledzone |
| VWOB | 31 marca 2026 | 18 324 | $1 235 587 | |
| HIMU | 30 czerwca 2026 | 5 136 | $246 425 | Nie śledzone |
| JPST | 31 marca 2026 | 4 233 | $214 145 | Nie śledzone |