Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -15.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -52.8%

Zannualizowane: -12.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 35,7%

Podział według sektorów

04
Industrials 18,7%
Inne/Nieprzypisane 81,3%

Pełne portfolio 4 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
Nieznany emitent (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 81,26% 6 289 659 Na wzrost ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39 014 838 10,27% 2 167 491 $8 648 289
TISI Team, Inc. Common Stock $27 722 753 7,30% 1 604 326 $2 149 797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4 446 707 1,17% 1 238 637 $-4 551 458 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: G2R11M108) $308 570 671 6 289 659 81,26%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AERO Tylko ruch ceny +0 +$8.6M
NNBR Zmniejszone -5.0M -$4.6M
TISI Tylko ruch ceny +0 +$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPY 31 grudnia 2025 30 000 $19 985 400 Nie śledzone
IWM 31 marca 2026 55 000 $13 538 800 13,7%