Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.8%

Zannualizowane: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 9,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 1,2%
Inne/Nieprzypisane 84,9%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IAU iShares Gold Trust Shares $99 206 624 65,20% 1 313 821 $-11 917 910 Na wzrost ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10 105 346 6,64% 303 555
Nieznany emitent (CUSIP: 04965N104) $8 628 700 5,67% 641 539 Na wzrost ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7 431 665 4,88% 12 701 530 $-6 567 133 Na wzrost ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7 024 525 4,62% 5 757 807 $419 339 Na wzrost ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6 797 046 4,47% 1 312 171 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $4 755 751 3,13% 47 241 Na wzrost ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2 799 113 1,84% 848 216 Na wzrost ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1 774 415 1,17% 211 997 $-2 826 296 Na spadek ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1 651 544 1,09% 160 656 $98 924 Na wzrost ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1 058 243 0,70% 97 265 $-216 965 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 337185102) $711 041 0,47% 35 340 Na wzrost ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173 817 0,11% 555 325 $-40 594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32 885 0,02% 102 735 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IAU $99 206 624 65,20% wzrost ×5
ALTS $7 431 665 4,88% wzrost ×3
PLBY $7 024 525 4,62% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IBIT $10 105 346 303 555 6,64%
Nieznany emitent (CUSIP: 04965N104) $8 628 700 641 539 5,67%
BTGO $6 797 046 1 312 171 4,47%
SGOV $4 755 751 47 241 3,13%
VZLA $2 799 113 848 216 1,84%
Nieznany emitent (CUSIP: 337185102) $711 041 35 340 0,47%
PCAPW $32 885 102 735 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IAU Kupił więcej +64K -$11.9M
ALTS Kupił więcej +90K -$6.6M
BNR Zmniejszone -70K -$2.8M
PLBY Kupił więcej +1.4M +$419K
PCSC Zmniejszone -19K -$217K
PCAP Kupił więcej +8K +$99K
USBC Tylko ruch ceny +0 -$41K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBIT 31 grudnia 2025 2 214 074 $143 914 810
GRAL 31 marca 2026 1 072 374 $91 784 491 177,2%
HHH 31 marca 2026 612 839 $48 886 167 12,3%
WBD 31 marca 2026 1 500 000 $43 230 000 12,7%
RNA 31 marca 2026 202 370 $14 596 948 -41,4%
CRML 30 września 2025 2 039 358 $7 300 902 13,0%
STRK 31 grudnia 2025 22 784 $2 089 293 -3,2%
STAA 30 czerwca 2026 100 000 $1 870 000 -21,7%
PCAPU 30 września 2025 68 284 $732 005 -0,2%