CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2108708 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $118.0M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 469 z 8 643 według wartości 13F · top 86.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 57,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,20%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 22,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 19,64% Szac. kupna $22 041 873 · sprzedaż $22 599 492
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,3%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11 040 063 | 9,36% | 14 742 | $5 550 969 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $8 905 556 | 7,55% | 64 754 | $1 406 055 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $8 457 339 | 7,17% | 124 354 | $1 061 724 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $8 351 591 | 7,08% | 95 034 | $3 340 176 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 288 822 | 5,33% | 82 628 | $2 280 383 | Na wzrost ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5 548 743 | 4,70% | 151 605 | $737 175 | Na wzrost ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 065 506 | 4,29% | 180 588 | Na wzrost ×1 | |||
| GOVT | $4 938 355 | 4,19% | 216 785 | $71 501 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYV | $4 500 668 | 3,81% | 74 036 | $-585 717 | Na spadek ×2 | ||
| BAI | $4 413 248 | 3,74% | 83 711 | $837 841 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 015 601 | 3,40% | 87 012 | $995 999 | Na wzrost ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 469 019 | 2,94% | 68 871 | $953 172 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $3 435 469 | 2,91% | 21 267 | $150 606 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $2 869 037 | 2,43% | 124 040 | $-35 565 | Na spadek ×1 | ||
| GGOV | $2 814 279 | 2,39% | 55 961 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $2 806 387 | 2,38% | 12 360 | $-533 123 | Na spadek ×2 | ||
| THRO | $2 708 906 | 2,30% | 62 837 | $-725 831 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $2 502 086 | 2,12% | 25 931 | $-1 105 174 | Na spadek ×2 | ||
| SHLD | $2 494 919 | 2,11% | 41 784 | $41 946 | Na wzrost ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 006 352 | 1,70% | 21 227 | $-54 652 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $1 977 051 | 1,68% | 5 404 | $396 022 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 676 418 | 1,42% | 33 144 | $129 179 | Na wzrost ×1 | ||
| BINC | $1 346 830 | 1,14% | 25 732 | $-1 235 228 | Na spadek ×2 | ||
| XTEN | $1 248 790 | 1,06% | 27 398 | $-758 167 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $1 187 694 | 1,01% | 11 036 | $-5 857 | Na spadek ×1 | ||
| SYSB | $973 049 | 0,82% | 10 968 | $48 872 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $820 718 | 0,70% | 10 869 | $24 986 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $704 690 | 0,60% | 3 211 | $-3 392 789 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $700 511 | 0,59% | 5 642 | $99 122 | Na wzrost ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $658 911 | 0,56% | 19 793 | $-74 453 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $643 707 | 0,55% | 8 409 | $-2 884 676 | Na spadek ×2 | ||
| LMUB | $607 469 | 0,51% | 11 860 | $170 731 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $594 451 | 0,50% | 5 819 | Na wzrost ×1 | |||
| IVLU | $581 146 | 0,49% | 13 896 | $5 692 | Na spadek ×1 | ||
| GLDM | $564 994 | 0,48% | 7 114 | $-81 333 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $558 733 | 0,47% | 3 414 | $67 188 | Na spadek ×2 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $545 802 | 0,46% | 5 622 | $-154 995 | Na spadek ×1 | ||
| IEV | $505 095 | 0,43% | 6 933 | $28 064 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $466 980 | 0,40% | 1 926 | $55 399 | |||
| IEFA | $401 046 | 0,34% | 4 152 | $25 122 | |||
| ITOT | $397 698 | 0,34% | 2 421 | $79 652 | Na wzrost ×2 | ||
| IWR | $396 821 | 0,34% | 3 597 | $47 085 | |||
| IYW | $387 651 | 0,33% | 1 537 | $125 519 | Na wzrost ×1 | ||
| PZA | $368 135 | 0,31% | 15 652 | $158 741 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $360 875 | 0,31% | 4 356 | $-12 643 | Na spadek ×2 | ||
| EAGG | $356 714 | 0,30% | 7 524 | $50 158 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $322 367 | 0,27% | 2 591 | $35 251 | Na wzrost ×2 | ||
| LCTU | $309 607 | 0,26% | 3 862 | $12 901 | Na spadek ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $300 071 | 0,25% | 3 173 | Na wzrost ×1 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $244 960 | 0,21% | 10 581 | $-94 326 | Na spadek ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $243 103 | 0,21% | 2 185 | ||||
| TLH | $242 320 | 0,21% | 2 415 | $-342 514 | Na spadek ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $240 132 | 0,20% | 2 779 | $-1 111 178 | Na spadek ×2 | ||
| DSI | $219 032 | 0,19% | 1 538 | ||||
| XAR | $210 572 | 0,18% | 742 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +6K | +$5.6M |
| SPYM | Kupił więcej | +30K | +$3.3M |
| ACWX | Kupił więcej | +24K | +$2.3M |
| IVW | Zmniejszone | -2K | +$1.4M |
| BINC | Zmniejszone | -24K | -$1.2M |
| AVEM | Zmniejszone | -19K | -$1.1M |
| DYNF | Zmniejszone | -3K | +$1.1M |
| IUSB | Kupił więcej | +22K | +$996K |
| BLCR | Kupił więcej | +8K | +$953K |
| BAI | Zmniejszone | -25K | +$838K |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 66 850 | $3 345 169 | Nie śledzone |
| XLG | 31 marca 2026 | 41 332 | $2 438 986 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 18 847 | $1 824 746 | |
| SIVR | 31 marca 2026 | 12 671 | $1 308 914 | Nie śledzone |
| ICVT | 30 czerwca 2026 | 4 095 | $416 844 | Nie śledzone |
| HIMU | 31 marca 2026 | 7 464 | $366 035 | Nie śledzone |
| RVTY | 31 marca 2026 | 2 277 | $261 172 | 31,5% |
| DSI | 31 marca 2026 | 1 841 | $242 401 | Nie śledzone |
| EMR | 31 marca 2026 | 1 392 | $207 589 | 21,3% |