Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +55.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +18.4%

Zannualizowane: +42.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 31,6%
Materials 23,4%
Industrials 13,3%
Consumer products 9,4%
Real Estate 8,9%
Consumer Discretionary 8,6%
Energy 3,6%
Inne/Nieprzypisane 1,1%

Pełne portfolio 66 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $424 584 833 7,52% 2 912 504 $-7 624 764 Na spadek ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $272 580 145 4,82% 8 767 454 $22 820 195 Na wzrost ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $245 003 694 4,34% 15 447 900 $-35 566 594 Na spadek ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $226 966 101 4,02% 9 279 072 $24 424 909 Na spadek ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $223 736 069 3,96% 1 391 480 $41 280 916 Na spadek ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $212 906 349 3,77% 22 482 191 $5 957 569 Na spadek ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $207 119 589 3,67% 14 534 708 $32 023 811 Na spadek ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $206 145 720 3,65% 13 014 250 $-66 349 794 Na spadek ×6
SM SM Energy Company Common Stock $199 602 203 3,53% 7 647 594 $-25 171 268 Na wzrost ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $183 186 359 3,24% 1 789 104 $-16 877 852 Na spadek ×3
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $175 635 953 3,11% 1 493 503 $40 457 505 Na spadek ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $172 509 166 3,05% 3 754 280 $14 815 747 Na spadek ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $168 133 740 2,98% 5 872 642 $23 313 370 Na spadek ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $163 939 707 2,90% 1 882 201 $44 009 077 Na wzrost ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $163 661 961 2,90% 7 723 547 $45 910 840 Na wzrost ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $163 103 980 2,89% 4 329 811 $10 744 943 Na spadek ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $153 206 302 2,71% 428 873 $2 798 103 Na spadek ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $147 940 536 2,62% 6 164 189 $-56 397 812 Na spadek ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $145 894 913 2,58% 12 311 807 $34 590 283 Na spadek ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $134 131 290 2,37% 3 141 248 $-12 691 920 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $130 594 577 2,31% 933 085 $-15 920 256 Na spadek ×1
GM General Motors Company Common Stock $125 319 593 2,22% 1 625 838 $-4 828 331 Na spadek ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $110 333 549 1,95% 1 629 983 $-843 177 Na spadek ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $109 592 744 1,94% 4 042 521 $24 819 520 Na wzrost ×3
KBH KB Home Common Stock $108 651 671 1,92% 1 735 927 $46 995 996 Na wzrost ×3
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $107 214 766 1,90% 12 211 249 $3 307 466 Na spadek ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $78 937 777 1,40% 2 814 181 $21 476 324 Na spadek ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $71 690 815 1,27% 1 002 809 $5 658 635 Na spadek ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $70 662 872 1,25% 17 490 810 $-16 484 633 Na spadek ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $61 876 252 1,10% 862 507 $-35 541 388 Na spadek ×1
UNM Unum Group Common Stock $58 063 959 1,03% 649 485 $-38 914 915 Na spadek ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $52 586 882 0,93% 3 974 821 $15 940 683 Na spadek ×2
GAU CUSIP: 36352H100 $49 255 564 0,87% 26 339 874 $-8 728 739 Na wzrost ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $49 035 843 0,87% 1 992 517 $5 043 989 Na wzrost ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $42 156 715 0,75% 347 455 $13 547 685 Na wzrost ×4
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $40 935 690 0,72% 5 309 428 $6 792 295 Na wzrost ×6
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $40 406 722 0,72% 487 004 $-60 966 056 Na spadek ×5
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $36 261 720 0,64% 882 495 $21 347 782 Na wzrost ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $31 987 455 0,57% 652 672 Na wzrost ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $29 883 831 0,53% 880 490 $-19 305 541 Na spadek ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $29 848 933 0,53% 721 686 $-10 239 091 Na spadek ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $27 859 382 0,49% 740 941 $-30 896 334 Na spadek ×4
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $25 843 138 0,46% 8 126 773 $3 452 158 Na wzrost ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $21 374 406 0,38% 5 277 631 $-3 525 071 Na spadek ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $18 965 256 0,34% 1 237 941 $5 029 169 Na spadek ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $17 788 332 0,31% 1 944 080 Na wzrost ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $16 981 684 0,30% 952 422 $3 187 668 Na spadek ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $13 054 291 0,23% 682 280 $895 573 Na wzrost ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $11 374 641 0,20% 608 595 $-6 138 881 Na spadek ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $10 737 527 0,19% 2 440 347 $-734 578 Na wzrost ×2
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $9 242 324 0,16% 476 163 Na wzrost ×1
AFLYY CUSIP: 009119108 $6 793 354 0,12% 4 590 104 $1 982 856 Na wzrost ×2
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $5 738 440 0,10% 273 129 $4 097 950 Na wzrost ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $5 704 109 0,10% 464 504 $1 881 759 Na wzrost ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $4 783 598 0,08% 205 481 $393 608 Na spadek ×1
DC CUSIP: 46655E100 $4 600 800 0,08% 1 080 000 $-853 200
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4 228 078 0,07% 212 680 $-1 334 634 Na spadek ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 748 306 0,07% 158 759
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $3 411 951 0,06% 164 590 $237 048 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $3 151 590 0,06% 13 000 $373 880
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2 403 047 0,04% 58 157 $-1 819 726 Na spadek ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $2 244 779 0,04% 108 130 $-795 837
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $2 192 189 0,04% 116 420 Na wzrost ×1
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $1 671 547 0,03% 295 849 Na wzrost ×1
AZREF CUSIP: V0393H103 $270 226 0,00% 270 226 $0
Nieznany emitent (CUSIP: 761CVR042) $8 330 0,00% 5 866 $0

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HMC $109 592 744 1,94% wzrost ×3
KBH $108 651 671 1,92% wzrost ×3
RYZ $49 035 843 0,87% wzrost ×4
MHK $42 156 715 0,75% wzrost ×4
TWI $40 935 690 0,72% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GBX $31 987 455 652 672 0,57%
PDM $17 788 332 1 944 080 0,31%
PEB $9 242 324 476 163 0,16%
HBM $3 748 306 158 759 0,07%
AII $2 192 189 116 420 0,04%
GFR $1 671 547 295 849 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IAG Zmniejszone -1.5M -$66.3M
TPC Zmniejszone -826K -$61.0M
SPNT Zmniejszone -3.3M -$56.4M
KBH Kupił więcej +545K +$47.0M
MOS Kupił więcej +3.1M +$45.9M
PFSI Kupił więcej +510K +$44.0M
MHO Zmniejszone -99K +$41.3M
ALGT Zmniejszone -175K +$40.5M
UNM Zmniejszone -678K -$38.9M
CGAU Zmniejszone -323K -$35.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
X 30 czerwca 2025 4 219 425 $178 312 901 Nie śledzone
CIVI 31 marca 2026 4 485 476 $121 511 545 Nie śledzone
EQX 31 marca 2026 7 049 326 $98 972 537 Nie śledzone
GLNG 31 marca 2026 2 151 627 $80 062 041 -9,1%
INSW 30 września 2025 709 036 $25 865 633 151,3%
STNG 30 września 2025 277 149 $10 844 840 53,8%
CLCO 31 marca 2026 737 772 $7 119 500 Nie śledzone
GHLD 31 grudnia 2025 158 988 $3 170 221 Nie śledzone
KE 30 czerwca 2025 184 176 $3 029 695 49,7%
HBM 31 marca 2026 35 913 $712 873 30,1%
MU 31 grudnia 2025 2 488 $416 292 276,6%
CNA 30 czerwca 2025 2 795 $141 958 -0,4%
KEP 30 września 2025 9 149 $130 282 -15,1%
GPL 30 czerwca 2026 472 001 $47 Nie śledzone