EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $862.6M
- Pozycje
- 5
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -15.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 5
- Efektywna liczba pozycji
- 2,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $19 330 357 · sprzedaż $0
Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 83,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 0
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -39.7% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 5 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510 774 842 | 59,21% | 24 879 437 | $-89 068 384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118 422 979 | 13,73% | 3 424 609 | $21 677 775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96 400 578 | 11,18% | 6 950 294 | $-60 488 239 | Na wzrost ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70 281 680 | 8,15% | 5 288 313 | $-43 050 583 | Na wzrost ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66 743 056 | 7,74% | 5 141 992 | $12 803 560 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 31 grudnia 2025 | 19 762 573 | $730 622 324 | 61,5% |