FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji86,64%
Waga 25 największych pozycji100,00%
Pozycje powyżej 1%14
Efektywna liczba pozycji7,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,86% Szac. kupna $4 458 129 · sprzedaż $384 184
Nowe pozycje5
Zwiększone8
Zmniejszony6
Zamknięty0
Wartość portfela
$46.9M
Pozycje
21
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 21 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | $13 737 126 | 29,29% | 136 457 | $1 523 948 | Na wzrost ×1 | ||
| BOND | $4 988 944 | 10,64% | 54 104 | $-174 677 | Na spadek ×1 | ||
| XLP | $3 559 059 | 7,59% | 42 844 | $33 790 | Na spadek ×1 | ||
| CTA | $3 228 102 | 6,88% | 124 445 | $-294 247 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE | $3 147 989 | 6,71% | 59 273 | $263 093 | Na wzrost ×1 | ||
| XLU | $3 133 013 | 6,68% | 69 100 | $126 388 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV | $2 936 479 | 6,26% | 18 508 | $331 366 | Na wzrost ×1 | ||
| SHV | $2 418 431 | 5,16% | 21 916 | $-108 065 | Na spadek ×1 | ||
| SPHD | $1 751 489 | 3,73% | 34 451 | $618 446 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 734 327 | 3,70% | 7 154 | $142 683 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $1 697 390 | 3,62% | 16 340 | $90 770 | Na spadek ×1 | ||
| SPY | $943 171 | 2,01% | 1 263 | $121 792 | |||
| VTI | $822 301 | 1,75% | 2 222 | $108 882 | Na spadek ×1 | ||
| MUNI | $783 109 | 1,67% | 14 888 | $59 286 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $462 540 | 0,99% | 6 492 | $47 568 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $397 817 | 0,85% | 1 312 | $54 153 | |||
| IUSB | $268 751 | 0,57% | 5 823 | Na wzrost ×1 | |||
| VIG | $245 990 | 0,52% | 1 040 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $234 916 | 0,50% | 334 | Na wzrost ×1 | |||
| SHY | $207 410 | 0,44% | 2 526 | Na wzrost ×1 | |||
| VEU | $202 081 | 0,43% | 2 413 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Kupił więcej | +15K | +$1.5M |
| SPHD | Kupił więcej | +12K | +$618K |
| XLV | Kupił więcej | +739 | +$331K |
| CTA | Kupił więcej | +8K | -$294K |
| XLE | Kupił więcej | +12K | +$263K |
| BOND | Zmniejszone | -2K | -$175K |
| IWD | Zmniejszone | -295 | +$143K |
| XLU | Kupił więcej | +4K | +$126K |
| SPY | Tylko ruch ceny | +0 | +$122K |
| VTI | Zmniejszone | -2 | +$109K |