First Citizens Asset Management, Inc.
CIK 1964116 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $312.9M
- Pozycje
- 30
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 071 z 9 443 według wartości 13F · top 53.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 94,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,62%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 6,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,66% Szac. kupna $6 906 429 · sprzedaż $4 950 546
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $86 088 654 | 27,51% | 296 224 | $10 735 012 | Na spadek ×1 | ||
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | 550 641 | $10 298 249 | Na wzrost ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $35 886 915 | 11,47% | 464 660 | $658 571 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $30 961 142 | 9,90% | 312 802 | $302 694 | Na wzrost ×2 | ||
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | 165 173 | $3 217 403 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $20 490 461 | 6,55% | 212 161 | $-523 589 | Na spadek ×1 | ||
| IWP | $12 475 934 | 3,99% | 85 212 | $910 180 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $9 242 927 | 2,95% | 111 576 | $1 846 204 | Na wzrost ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8 635 918 | 2,76% | 71 124 | $1 932 268 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $6 693 856 | 2,14% | 62 199 | $68 822 | Na spadek ×2 | ||
| DFIS | $3 445 858 | 1,10% | 98 369 | $108 993 | Na spadek ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 539 963 | 0,81% | 30 874 | $109 057 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | 15 663 | $254 699 | Na wzrost ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 558 434 | 0,50% | 15 870 | $114 771 | Na wzrost ×5 | ||
| VYM | $949 918 | 0,30% | 6 011 | $40 288 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $849 901 | 0,27% | 8 987 | $79 414 | Na wzrost ×5 | ||
| HYDB | $675 686 | 0,22% | 14 447 | $40 176 | Na wzrost ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $661 033 | 0,21% | 24 267 | $52 084 | Na wzrost ×5 | ||
| BKLN | $636 237 | 0,20% | 31 234 | $49 715 | Na wzrost ×1 | ||
| IJJ | $613 227 | 0,20% | 4 151 | $-94 721 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $599 044 | 0,19% | 2 471 | $92 219 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $462 905 | 0,15% | 2 949 | $66 752 | Na wzrost ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $453 846 | 0,15% | 4 802 | $22 325 | Na wzrost ×4 | ||
| EFV | $383 592 | 0,12% | 5 011 | $-22 359 | Na spadek ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $363 340 | 0,12% | 1 263 | $14 973 | Na spadek ×6 | ||
| EBND | $308 214 | 0,10% | 14 733 | $13 784 | Na wzrost ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $224 455 | 0,07% | 3 787 | $5 228 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $217 209 | 0,07% | 4 843 | $12 117 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $216 485 | 0,07% | 2 245 | Na wzrost ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $213 606 | 0,07% | 1 196 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | wzrost ×3 |
| VCRB | $35 886 915 | 11,47% | wzrost ×3 |
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | wzrost ×6 |
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | wzrost ×3 |
| VYMI | $1 558 434 | 0,50% | wzrost ×5 |
| IEF | $849 901 | 0,27% | wzrost ×5 |
| FALN | $661 033 | 0,21% | wzrost ×5 |
| MBB | $453 846 | 0,15% | wzrost ×4 |
| EBND | $308 214 | 0,10% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VNQ | $216 485 | 2 245 | 0,07% |
| IJT | $213 606 | 1 196 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Zmniejszone | -7K | +$10.7M |
| IWX | Kupił więcej | +37K | +$10.3M |
| IWS | Kupił więcej | +702 | +$3.2M |
| VTWO | Kupił więcej | +4K | +$1.9M |
| IEMG | Kupił więcej | +6K | +$1.8M |
| IWP | Zmniejszone | -5K | +$910K |
| VCRB | Kupił więcej | +9K | +$659K |
| IEFA | Zmniejszone | -20K | -$524K |
| AGG | Kupił więcej | +4K | +$303K |
| AVUV | Kupił więcej | +279 | +$255K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 września 2025 | 32 235 | $3 275 071 | Nie śledzone |
| JNK | 31 marca 2026 | 6 080 | $591 037 | Nie śledzone |
| VWOB | 31 marca 2026 | 4 539 | $306 065 |