Fox Financial, Inc
CIK 2004131 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $143.6M
- Pozycje
- 12
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,68%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 6,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,16% Szac. kupna $207 035 · sprzedaż $1 984 692
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 12 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $30 043 297 | 20,92% | 311 911 | $2 044 680 | Na spadek ×1 | ||
| SPTM | $27 383 591 | 19,07% | 301 615 | $3 377 161 | Na spadek ×4 | ||
| SMLF | $25 069 218 | 17,46% | 281 234 | $3 677 158 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 292 006 | 15,52% | 30 272 | $4 448 711 | Na spadek ×5 | ||
| XLK XLK | $18 556 921 | 12,92% | 97 401 | $5 009 585 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $17 413 191 | 12,13% | 157 843 | $2 054 517 | Na spadek ×1 | ||
| OMFL | $902 157 | 0,63% | 13 163 | $77 371 | Na spadek ×6 | ||
| SPYG | $656 289 | 0,46% | 5 516 | $92 130 | Na spadek ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $510 135 | 0,36% | 5 335 | $25 960 | Na spadek ×5 | ||
| XSHQ | $305 598 | 0,21% | 6 320 | $30 376 | Na spadek ×5 | ||
| IJH | $249 605 | 0,17% | 3 237 | $15 275 | Na spadek ×1 | ||
| SPSM | $207 035 | 0,14% | 3 590 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPSM | $207 035 | 3 590 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Zmniejszone | -5K | +$5.0M |
| QQQ | Zmniejszone | -643 | +$4.4M |
| SMLF | Zmniejszone | -2K | +$3.7M |
| SPTM | Zmniejszone | -2K | +$3.4M |
| IWR | Zmniejszone | -119 | +$2.1M |
| DLN | Zmniejszone | -2K | +$2.0M |
| SPYG | Zmniejszone | -246 | +$92K |
| OMFL | Zmniejszone | -556 | +$77K |
| XSHQ | Zmniejszone | -208 | +$30K |
| DGRW | Zmniejszone | -177 | +$26K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VDC | 30 września 2025 | 1 036 | $226 884 | Nie śledzone |
| SPSM | 31 marca 2026 | 4 323 | $202 577 | Nie śledzone |