Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -86.0%

Zannualizowane: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 98,0%
Retail 2,0%

Pełne portfolio 3 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1 070 463 283 96,68% 52 268 715 $91 470 251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22 612 131 2,04% 11 716 130 $-7 498 323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14 129 250 1,28% 252 669 $2 968 860

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CHYM Tylko ruch ceny +0 +$91.5M
DDL Tylko ruch ceny +0 -$7.5M
ROOT Tylko ruch ceny +0 +$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FIGR 31 marca 2026 237 067 $9 681 816 -17,0%