Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -11.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 25,0%
Financials 20,3%
Real Estate 12,0%
Industrials 6,4%
Energy 6,2%
Technology 6,1%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 5,0%
Consumer products 4,7%
Utilities 3,5%
Inne/Nieprzypisane 5,5%

Pełne portfolio 21 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596 163 8,20% 1 890 $-1 743 411 Na spadek ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591 108 8,13% 5 425 $-1 212 414 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500 126 6,88% 2 160 $-1 222 984 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468 524 6,45% 2 800 $-931 808 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442 991 6,09% 1 570 $-1 270 270 Na spadek ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406 521 5,59% 3 170 $-985 094 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388 284 5,34% 5 675 $-1 198 784 Na spadek ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367 529 5,06% 4 410 $-425 591 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360 931 4,97% 2 570 $-734 605 Na spadek ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354 145 4,87% 1 899 $-124 644 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341 871 4,70% 2 225 $-1 079 263 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 412 4,48% 1 755 $-723 217 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301 309 4,15% 3 590 $-777 246 Na spadek ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287 879 3,96% 2 775 $-841 315 Na spadek ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283 815 3,90% 2 980 $-737 382 Na spadek ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273 703 3,77% 2 390 $-499 455 Na spadek ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250 875 3,45% 2 230 $-743 146 Na spadek ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231 896 3,19% 3 885 $-624 003 Na spadek ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229 910 3,16% 20 750 $17 637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218 182 3,00% 1 405 $-707 971 Na spadek ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47 904 0,66% 524 $-25 927 Na spadek ×2

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPM Zmniejszone -6K -$1.7M
IBM Zmniejszone -4K -$1.3M
ABBV Zmniejszone -7K -$1.2M
BK Zmniejszone -14K -$1.2M
CSCO Zmniejszone -17K -$1.2M
PG Zmniejszone -7K -$1.1M
NVS Zmniejszone -8K -$985K
RTX Zmniejszone -7K -$932K
PRU Zmniejszone -8K -$841K
MRK Zmniejszone -10K -$777K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WELL 30 września 2025 9 005 $1 384 339 33,2%
TRV 30 września 2025 5 072 $1 356 963 42,6%
NTRS 30 września 2025 8 555 $1 084 688 24,8%
ROK 30 września 2025 2 940 $976 580 21,9%
UPS 30 września 2025 9 640 $973 062 21,0%
CMCSA 30 września 2025 26 820 $957 206
PFE 30 września 2025 36 542 $885 778 17,9%
VOO 30 września 2025 36 $20 449 15,1%