Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +12.5%

Zannualizowane: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CRC California Resources Corporation Common Stock $329 954 532 98,99% 6 240 865 $-102 038 144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3 355 950 1,01% 32 500 $272 350

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CRC Tylko ruch ceny +0 -$102.0M
TCBI Tylko ruch ceny +0 +$272K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TLN 30 września 2025 500 607 $145 561 497 -24,6%