Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +123.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +86.8%

Zannualizowane: +90.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer Staples 71,9%
Materials 28,1%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BG Bunge Limited Common Shares $3 501 395 373 71,93% 32 806 103 $-671 540 929
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1 366 069 199 28,07% 29 690 702 $-376 478 101

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BG Tylko ruch ceny +0 -$671.5M
CENX Tylko ruch ceny +0 -$376.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MTAL 31 grudnia 2025 10 000 000 $122 100 000