Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $136.0M
- Pozycje
- 41
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 690 z 9 443 według wartości 13F · top 81.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 12,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,0% Szac. kupna $5 985 757 · sprzedaż $1 312 709
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 41 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 186 414 | 18,52% | 343 092 | $2 188 243 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 157 825 | 8,94% | 251 039 | $709 714 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | 429 976 | $705 101 | Na wzrost ×4 | ||
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | 282 956 | $1 354 975 | Na wzrost ×6 | ||
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | 120 237 | $420 816 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUV | $8 516 082 | 6,26% | 68 260 | $887 387 | Na spadek ×1 | ||
| AVES | $8 309 197 | 6,11% | 126 665 | $242 855 | Na spadek ×6 | ||
| AVDV | $5 973 895 | 4,39% | 57 971 | $2 611 | Na spadek ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 836 667 | 4,29% | 70 619 | $182 849 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $5 710 552 | 4,20% | 57 694 | $-85 228 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $5 139 140 | 3,78% | 147 634 | $586 405 | Na spadek ×6 | ||
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | 95 526 | $334 972 | Na wzrost ×4 | ||
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | 86 555 | $641 281 | Na wzrost ×4 | ||
| TIP | $2 330 761 | 1,71% | 21 299 | $-11 090 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $2 295 624 | 1,69% | 45 386 | $216 209 | Na wzrost ×1 | ||
| ROUS | $1 949 343 | 1,43% | 28 922 | $219 530 | Na spadek ×6 | ||
| VSS | $1 348 495 | 0,99% | 8 740 | $6 935 | Na spadek ×6 | ||
| VEA | $1 195 857 | 0,88% | 16 784 | $68 063 | Na spadek ×5 | ||
| VV | $1 098 929 | 0,81% | 3 195 | $107 924 | Na spadek ×4 | ||
| VWO | $1 067 059 | 0,78% | 17 877 | $77 800 | Na spadek ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792 213 | 0,58% | 14 205 | $140 630 | |||
| DFSV | $776 809 | 0,57% | 20 026 | $3 126 | Na spadek ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766 912 | 0,56% | 7 472 | $3 148 | |||
| FNDC | $524 077 | 0,39% | 10 792 | $-37 869 | Na spadek ×6 | ||
| VB | $498 936 | 0,37% | 1 646 | $67 816 | |||
| DFIV | $493 581 | 0,36% | 9 137 | $11 700 | Na wzrost ×1 | ||
| SCMB | $466 748 | 0,34% | 18 077 | $8 923 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $459 358 | 0,34% | 918 | $19 452 | |||
| DFCF | $418 639 | 0,31% | 9 918 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $333 806 | 0,25% | 447 | $42 454 | Na spadek ×1 | ||
| FNDE | $318 988 | 0,23% | 8 039 | $8 661 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $311 125 | 0,23% | 453 | $40 435 | |||
| IAGG | $310 330 | 0,23% | 6 133 | ||||
| SCHA | $290 666 | 0,21% | 8 045 | $56 717 | |||
| VTI | $268 279 | 0,20% | 725 | $35 050 | Na spadek ×1 | ||
| VLUE | $254 958 | 0,19% | 1 276 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $251 933 | 0,19% | 1 605 | $43 243 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $242 951 | 0,18% | 1 115 | $25 106 | Na wzrost ×3 | ||
| ROSC | $242 784 | 0,18% | 4 340 | $18 898 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $226 914 | 0,17% | 1 530 | Na wzrost ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221 471 | 0,16% | 4 409 | $1 335 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BND | $25 186 414 | 18,52% | wzrost ×6 |
| BNDX | $12 157 825 | 8,94% | wzrost ×4 |
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | wzrost ×4 |
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | wzrost ×6 |
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | wzrost ×4 |
| VCIT | $5 836 667 | 4,29% | wzrost ×4 |
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | wzrost ×4 |
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | wzrost ×4 |
| SCMB | $466 748 | 0,34% | wzrost ×6 |
| VTV | $242 951 | 0,18% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418 639 | 9 918 | 0,31% |
| IAGG | $310 330 | 6 133 | 0,23% |
| VLUE | $254 958 | 1 276 | 0,19% |
| IJR | $226 914 | 1 530 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Kupił więcej | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Kupił więcej | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Zmniejszone | -797 | +$887K |
| BNDX | Kupił więcej | +13K | +$710K |
| SCHP | Kupił więcej | +28K | +$705K |
| DFEV | Kupił więcej | +1K | +$641K |
| SCHV | Zmniejszone | -2K | +$586K |
| AVIV | Kupił więcej | +1K | +$421K |
| DISV | Kupił więcej | +7K | +$335K |
| AVES | Zmniejszone | -8K | +$243K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 czerwca 2025 | 6 875 | $277 819 | Nie śledzone |
| IAGG | 30 września 2025 | 4 398 | $224 694 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 marca 2025 | 8 520 | $220 327 | Nie śledzone |