Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.4%

Zannualizowane: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,5% · Opcje wykluczone: 29,7%

Podział według sektorów

04
Technology 36,1%
Real Estate 32,3%
Financials 6,6%
Industrials 4,8%
Energy 4,1%
Materials 3,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Communication Services 2,1%
Inne/Nieprzypisane 7,7%

Pełne portfolio 31 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $55 282 530 33,43% 575 500 Opcja kupna $29 437 770 Na spadek ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $17 303 577 10,46% 2 067 333 $-3 797 083 Na spadek ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $14 402 672 8,71% 1 769 370 $-4 943 491 Na spadek ×1
LODE CUSIP: 205750409 $7 772 224 4,70% 1 868 323 $4 397 640 Na wzrost ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $7 595 000 4,59% 500 000 Opcja kupna $1 685 000 Na spadek ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $6 361 610 3,85% 116 300 Opcja kupna $-295 390 Na spadek ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5 520 564 3,34% 230 600 Opcja kupna $-1 808 436 Na spadek ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3 974 137 2,40% 153 917 $-26 133 Na spadek ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 711 398 2,24% 52 967 $-3 161 845 Na spadek ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3 481 839 2,11% 250 492 Na wzrost ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $3 322 098 2,01% 726 936 Na wzrost ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3 243 300 1,96% 270 275 $-735 500 Na spadek ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3 057 848 1,85% 1 301 212 $-988 352 Na spadek ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $2 762 595 1,67% 100 458 $-1 168 179 Na spadek ×1
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $2 680 904 1,62% 339 355 $-684 815 Na spadek ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock $2 642 246 1,60% 224 872 $-207 207 Na spadek ×2
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2 608 816 1,58% 1 739 211 $-638 182 Na spadek ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2 399 703 1,45% 1 137 300 Opcja kupna $-1 770 297 Na spadek ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $2 307 256 1,40% 65 232 $-1 639 849 Na spadek ×3
UHALB CUSIP: 023586506 $2 081 066 1,26% 36 067 $3 911 Na spadek ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2 033 361 1,23% 963 678 $32 317 Na wzrost ×1
TGEN CUSIP: 87876P201 $2 028 805 1,23% 388 660 Na wzrost ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1 976 200 1,19% 410 000 Na wzrost ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1 825 740 1,10% 138 000 Na wzrost ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 182 100 0,71% 10 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $911 911 0,55% 192 793 $-84 829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $909 059 0,55% 16 619 $-4 105 881 Na spadek ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $889 289 0,54% 124 725 Na wzrost ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $834 750 0,50% 21 000 Na wzrost ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $247 752 0,15% 55 056 Na wzrost ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants $32 606 0,02% 994 071 $-110 874 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ADTN $3 481 839 250 492 2,11%
SHIM $3 322 098 726 936 2,01%
TGEN $2 028 805 388 660 1,23%
NB $1 976 200 410 000 1,19%
METC $1 825 740 138 000 1,10%
AKAM $1 182 100 10 000 0,71%
HFRO $889 289 124 725 0,54%
ONIT $834 750 21 000 0,50%
ACRE $247 752 55 056 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AEHR Zmniejszone -122K +$29.4M
FBRT Zmniejszone -509K -$4.9M
LODE Kupił więcej +762K +$4.4M
TRTX Zmniejszone -634K -$3.8M
NMM Zmniejszone -49K -$3.2M
WY Zmniejszone -69K -$1.8M
KOS Zmniejszone -363K -$1.8M
HPP Zmniejszone -500K +$1.7M
TEN Zmniejszone -35K -$1.6M
BETR Zmniejszone -10K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWM 30 czerwca 2026 200 000 $49 600 000 -6,6%
IWM 30 czerwca 2025 125 000 $24 936 250 30,1%
ATEX 30 czerwca 2026 287 500 $10 979 625 -17,1%
DAVE 30 czerwca 2026 34 225 $5 958 230 -3,4%
ABX 30 czerwca 2025 627 402 $4 699 241 63,3%
BYD 31 marca 2026 46 389 $3 954 198 -17,7%
XPOF 31 grudnia 2025 475 140 $3 701 341 -44,5%
LSEA 30 czerwca 2025 570 000 $3 659 400 Nie śledzone
DUOT 31 grudnia 2025 495 590 $3 647 542 -18,1%
BZH 30 września 2025 161 400 $3 610 518 36,2%
WULF 31 marca 2026 304 038 $3 493 397 3,2%
JAKK 31 marca 2026 179 520 $3 030 298 37,1%
FCFS 30 czerwca 2025 24 907 $2 996 810 55,1%
BRSP 31 marca 2026 501 585 $2 808 876 -32,2%
AZ 31 marca 2026 395 410 $2 574 119 -8,2%
CDZI 30 czerwca 2026 510 956 $2 508 794 -9,4%
MFA 31 marca 2026 225 469 $2 099 116 -23,4%
DHT 30 czerwca 2026 100 000 $1 827 000 42,5%
WW 31 grudnia 2025 63 241 $1 730 274 -49,3%
ACR 31 grudnia 2025 72 543 $1 535 010 -48,6%
NCMI 30 czerwca 2026 318 000 $969 900 -45,8%
BZH 31 marca 2026 46 131 $935 075 73,7%
DDI 31 marca 2026 90 870 $784 208 57,0%
SNYR 30 czerwca 2026 550 000 $709 500 Nie śledzone
ARQ 31 marca 2026 155 000 $506 850 -22,3%
SNYR 30 czerwca 2025 105 944 $248 968 Nie śledzone
CBUS 31 grudnia 2025 167 245 $215 746 1,1%
UAMY 30 czerwca 2026 900 $7 857 -45,8%