Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -26.5%

Zannualizowane: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Pełne portfolio 7 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1 298 781 308 67,74% 27 205 306 $410 256 014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340 924 144 17,78% 6 509 913 $86 256 347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123 029 755 6,42% 5 759 820 $36 459 660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81 159 507 4,23% 7 119 255 $4 057 975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35 170 715 1,83% 2 789 113 $4 741 492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27 142 490 1,42% 2 481 032 $6 996 510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11 203 888 0,58% 421 992 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VICI $11 203 888 421 992 0,58%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PRKS Tylko ruch ceny +0 +$410.3M
HGV Tylko ruch ceny +0 +$86.3M
PENN Tylko ruch ceny +0 +$36.5M
CARS Tylko ruch ceny +0 +$7.0M
ACEL Tylko ruch ceny +0 +$4.7M
PLAY Tylko ruch ceny +0 +$4.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CALY 31 grudnia 2025 4 685 985 $44 516 858 23,8%
GDEN 30 czerwca 2026 467 841 $12 486 676 Nie śledzone