Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 -34.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -47.8%

Zannualizowane: -43.6% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 78,0%
Industrials 22,0%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484 000 000 77,99% 50 000 000 $140 500 000
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $136 621 529 22,01% 15 316 315 $10 108 768

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MBLY Tylko ruch ceny +0 +$140.5M
JOBY Tylko ruch ceny +0 +$10.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ZK 31 grudnia 2025 2 400 995 $73 182 328 Nie śledzone