J. Mark Nickell & Co.
CIK 1811161 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $110.7M
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#8 195 z 9 443 według wartości 13F · top 86.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,64%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 12,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 3,21% Szac. kupna $7 661 301 · sprzedaż $3 519 777
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,6%
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $14 828 064 | 13,39% | 77 306 | $-2 048 479 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $12 762 297 | 11,53% | 276 300 | $1 108 821 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $11 449 689 | 10,34% | 19 161 | $-1 493 020 | Na spadek ×1 | ||
| QLTY | $10 231 776 | 9,24% | 282 802 | $2 292 824 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $9 951 748 | 8,99% | 196 636 | $861 585 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $7 831 655 | 7,07% | 148 383 | $340 567 | Na spadek ×1 | ||
| PYLD | $6 552 122 | 5,92% | 250 081 | $318 313 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $5 585 417 | 5,04% | 182 054 | $755 844 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $5 445 907 | 4,92% | 48 147 | $-215 178 | Na wzrost ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 652 288 | 4,20% | 52 592 | $129 720 | Na wzrost ×1 | ||
| BINC | $4 420 645 | 3,99% | 85 127 | $4 640 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 531 519 | 3,19% | 44 896 | $798 097 | Na wzrost ×1 | ||
| IXN | $3 220 334 | 2,91% | 32 213 | $29 489 | Na wzrost ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $2 359 115 | 2,13% | 45 512 | $62 172 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $1 548 871 | 1,40% | 4 828 | $-544 890 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $799 577 | 0,72% | 15 024 | $-15 412 | Na spadek ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $710 944 | 0,64% | 28 364 | $-4 963 | |||
| LCTU | $576 178 | 0,52% | 8 215 | $-32 479 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $484 646 | 0,44% | 3 427 | $-398 358 | Na spadek ×1 | ||
| SUSA | $444 252 | 0,40% | 3 363 | $-24 365 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $352 742 | 0,32% | 3 689 | $1 955 | |||
| EGUS | $344 667 | 0,31% | 7 220 | $-37 417 | |||
| MUNI | $344 193 | 0,31% | 6 595 | Na wzrost ×1 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $340 591 | 0,31% | 14 215 | $37 743 | Na spadek ×1 | ||
| IFRA | $303 389 | 0,27% | 5 304 | $24 293 | |||
| ESGV | $289 095 | 0,26% | 2 575 | $-22 377 | |||
| OEF | $242 687 | 0,22% | 763 | $-29 288 | Na spadek ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $236 620 | 0,21% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| GDOC | $232 964 | 0,21% | 7 143 | $-20 599 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $229 222 | 0,21% | 407 | Na wzrost ×1 | |||
| IHAK | $210 480 | 0,19% | 4 822 | $-19 293 | Na wzrost ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $209 374 | 0,19% | 2 775 | $805 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QLTY | Kupił więcej | +76K | +$2.3M |
| QUAL | Zmniejszone | -8K | -$2.0M |
| VOO | Zmniejszone | -1K | -$1.5M |
| IUSB | Kupił więcej | +26K | +$1.1M |
| JPST | Kupił więcej | +17K | +$862K |
| EMXC | Kupił więcej | +7K | +$798K |
| SCHD | Kupił więcej | +6K | +$756K |
| VTI | Zmniejszone | -1K | -$545K |
| ESGU | Zmniejszone | -2K | -$398K |
| DFIV | Zmniejszone | -2K | +$341K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FINX | 31 marca 2026 | 8 466 | $249 154 |