JP Wealth Management, Inc.
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,81% Szac. kupna $2 776 053 · sprzedaż $5 476 931
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 151 980 | 22,76% | 814 968 | $4 713 735 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQM | $35 104 831 | 22,10% | 115 869 | $7 174 263 | Na spadek ×1 | ||
| STEW | $28 164 451 | 17,73% | 1 573 433 | $1 562 066 | Na wzrost ×3 | ||
| TSI | $20 265 626 | 12,76% | 4 493 487 | $147 180 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ | $13 032 071 | 8,20% | 17 697 | $2 269 973 | Na spadek ×6 | ||
| AVUV | $10 245 541 | 6,45% | 82 122 | $1 284 436 | Na wzrost ×1 | ||
| PHYS | $9 015 701 | 5,68% | 298 830 | $-6 315 997 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $2 682 072 | 1,69% | 21 600 | $379 512 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,80% | 5 216 | $150 012 | |||
| VTV | $849 927 | 0,54% | 3 900 | $84 747 | |||
| DFNM | $815 411 | 0,51% | 16 870 | $6 832 | |||
| IWS | $647 358 | 0,41% | 5 868 | $76 812 | |||
| VT | $349 999 | 0,22% | 2 230 | $41 545 | |||
| IWO | $274 590 | 0,17% | 697 | $55 864 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Zmniejszone | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Zmniejszone | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Kupił więcej | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Zmniejszone | -949 | +$2.3M |
| STEW | Kupił więcej | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
| IWF | Kupił więcej | +16K | +$380K |
| IWD | Tylko ruch ceny | +0 | +$150K |
| TSI | Kupił więcej | +13K | +$147K |
| VTV | Tylko ruch ceny | +0 | +$85K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 grudnia 2025 | 126 339 | $17 827 696 | |
| IAU | 30 czerwca 2025 | 130 376 | $7 686 969 | 25,0% |
| DFAX | 30 czerwca 2025 | 196 380 | $5 145 156 | |
| DAPP | 31 marca 2026 | 275 570 | $4 555 172 | |
| VTEB | 30 września 2025 | 13 000 | $637 390 | |
| IWO | 30 czerwca 2025 | 1 847 | $322 970 | |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 361 | $234 773 | Nie śledzone |