Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $198.0M
- Pozycje
- 42
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#6 498 z 9 443 według wartości 13F · top 68.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -12.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,04%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,29%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 24,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 41,66% Szac. kupna $88 476 411 · sprzedaż $115 975 535
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 54,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 16
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,5% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -5.8% · S&P 500: +18.3%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Health Care
61,2%
Technology
14,0%
Financial Services
8,2%
Industrials
8,1%
Retail
4,7%
Consumer products
2,0%
Communication Services
1,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Pełne portfolio 42 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21 815 300 | 11,02% | 865 000 | $7 932 065 | Na wzrost ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10 777 392 | 5,44% | 752 086 | Na wzrost ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10 310 000 | 5,21% | 1 000 000 | $5 500 | Na wzrost ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9 412 500 | 4,75% | 750 000 | $-8 182 500 | Na spadek ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9 285 000 | 4,69% | 500 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9 013 917 | 4,55% | 134 516 | Na wzrost ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8 976 775 | 4,53% | 1 739 685 | $2 714 712 | Na wzrost ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8 647 652 | 4,37% | 1 079 607 | $-2 920 348 | Na spadek ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7 997 000 | 4,04% | 550 000 | Na wzrost ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6 799 649 | 3,43% | 506 303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6 770 000 | 3,42% | 500 000 | $1 921 450 | Na wzrost ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6 691 338 | 3,38% | 1 000 200 | $4 374 100 | Na wzrost ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5 874 000 | 2,97% | 200 000 | $109 000 | Na spadek ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5 710 500 | 2,88% | 450 000 | $1 370 500 | Na spadek ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5 435 430 | 2,75% | 1 001 000 | $-9 866 220 | Na spadek ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4 894 400 | 2,47% | 40 000 | Na wzrost ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4 753 000 | 2,40% | 700 000 | $-3 398 071 | Na spadek ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4 654 500 | 2,35% | 150 000 | $-2 367 083 | Na spadek ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4 350 000 | 2,20% | 1 000 000 | Na wzrost ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4 085 000 | 2,06% | 500 000 | $-3 375 897 | Na spadek ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4 042 084 | 2,04% | 867 400 | $-4 303 366 | Na spadek ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3 908 000 | 1,97% | 400 000 | $-5 002 000 | Na spadek ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3 873 000 | 1,96% | 150 000 | $832 315 | Na wzrost ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3 680 000 | 1,86% | 250 000 | $-201 531 | Na wzrost ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3 035 000 | 1,53% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2 916 000 | 1,47% | 100 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2 649 000 | 1,34% | 75 000 | Na wzrost ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2 615 000 | 1,32% | 500 000 | $-4 615 000 | Na spadek ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2 483 750 | 1,25% | 125 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1 857 800 | 0,94% | 35 000 | $-2 655 200 | Na spadek ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1 822 831 | 0,92% | 567 860 | Na wzrost ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1 680 000 | 0,85% | 200 000 | $-168 000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1 500 374 | 0,76% | 926 157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 488 332 | 0,75% | 108 400 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 029 750 | 0,52% | 75 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1 019 635 | 0,52% | 78 313 | $-993 911 | Na spadek ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800 000 | 0,40% | 500 000 | $-2 245 000 | Na spadek ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530 790 | 0,27% | 133 030 | $69 732 | Na wzrost ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346 697 | 0,18% | 48 019 | Na wzrost ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177 349 | 0,09% | 50 671 | Na wzrost ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139 736 | 0,07% | 67 833 | Na wzrost ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133 933 | 0,07% | 102 239 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IART | $10 777 392 | 752 086 | 5,44% |
| UPWK | $9 285 000 | 500 000 | 4,69% |
| MLAB | $9 013 917 | 134 516 | 4,55% |
| CDNA | $7 997 000 | 550 000 | 4,04% |
| GDOT | $6 799 649 | 506 303 | 3,43% |
| TFX | $4 894 400 | 40 000 | 2,47% |
| SFIX | $4 350 000 | 1 000 000 | 2,20% |
| TNDM | $3 035 000 | 250 000 | 1,53% |
| TENB | $2 916 000 | 100 000 | 1,47% |
| MTCH | $2 649 000 | 75 000 | 1,34% |
| BBNX | $2 483 750 | 125 000 | 1,25% |
| OSUR | $1 822 831 | 567 860 | 0,92% |
| LUNG | $1 500 374 | 926 157 | 0,76% |
| PACS | $1 488 332 | 108 400 | 0,75% |
| PACS | $1 029 750 | 75 000 | 0,52% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QTRX | Zmniejszone | -1.3M | -$9.9M |
| VYX | Zmniejszone | -750K | -$8.2M |
| PNTG | Kupił więcej | +400K | +$7.9M |
| MITK | Zmniejszone | -500K | -$5.0M |
| RPAY | Zmniejszone | -1.0M | -$4.6M |
| BVS | Kupił więcej | +650K | +$4.4M |
| UEIC | Zmniejszone | -393K | -$4.3M |
| VMD | Zmniejszone | -480K | -$3.4M |
| INGN | Zmniejszone | -561K | -$3.4M |
| EHAB | Zmniejszone | -120K | -$2.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 września 2025 | 267 250 | $14 125 499 | -46,3% |
| ENSG | 31 marca 2025 | 50 000 | $6 643 000 | 42,0% |
| MYGN | 30 września 2025 | 1 250 000 | $6 637 500 | -58,0% |
| AMN | 30 czerwca 2025 | 250 000 | $6 115 000 | 73,1% |
| IIIV | 30 czerwca 2025 | 239 642 | $5 911 968 | -39,8% |
| GRPN | 30 września 2025 | 175 000 | $5 853 750 | -13,9% |
| CON | 31 marca 2025 | 275 000 | $5 439 500 | 63,5% |
| ENSG | 30 września 2025 | 35 000 | $5 399 100 | 6,4% |
| FTRE | 30 czerwca 2025 | 682 356 | $5 151 788 | 268,3% |
| BNED | 31 marca 2025 | 500 000 | $5 020 000 | 17,5% |
| OEC | 30 września 2025 | 450 714 | $4 727 990 | -16,8% |
| ZIMV | 30 września 2025 | 500 000 | $4 675 000 | Nie śledzone |
| FVRR | 30 września 2025 | 150 000 | $4 399 500 | -62,2% |
| XPOF | 30 września 2025 | 550 000 | $4 119 500 | -34,9% |
| DK | 31 marca 2025 | 218 936 | $4 050 316 | 340,9% |
| VMEO | 30 czerwca 2025 | 750 000 | $3 945 000 | Nie śledzone |
| EMBC | 30 czerwca 2025 | 306 927 | $3 913 319 | -45,1% |
| RXST | 30 września 2025 | 300 000 | $3 900 000 | -27,8% |
| LAB | 31 marca 2025 | 2 131 345 | $3 729 854 | -36,0% |
| GDOT | 31 marca 2025 | 350 000 | $3 724 000 | 59,9% |
| RCMT | 31 marca 2025 | 150 000 | $3 324 000 | 163,8% |
| ECVT | 30 września 2025 | 400 000 | $3 292 000 | 21,1% |
| TTEC | 31 marca 2025 | 650 000 | $3 243 500 | -56,4% |
| FUN | 30 września 2025 | 100 000 | $3 043 000 | -27,1% |
| NRDS | 30 września 2025 | 275 000 | $3 016 750 | -5,9% |
| LUNG | 31 marca 2025 | 418 434 | $2 841 167 | -65,5% |
| TLS | 30 czerwca 2025 | 1 164 120 | $2 770 606 | 37,2% |
| TASK | 31 marca 2025 | 157 331 | $2 665 187 | -42,4% |
| NEOG | 30 września 2025 | 500 000 | $2 390 000 | 110,0% |
| CDXS | 31 marca 2025 | 500 000 | $2 385 000 | -41,8% |
| VAL | 31 marca 2025 | 50 000 | $2 212 000 | 121,9% |
| APEI | 31 marca 2025 | 100 000 | $2 157 000 | 100,5% |
| ENR | 30 września 2025 | 75 000 | $1 512 000 | -9,8% |
| AMWL | 31 marca 2025 | 204 078 | $1 479 566 | 53,0% |
| LAB | 30 września 2025 | 1 000 000 | $1 200 000 | -46,8% |
| HHS | 31 marca 2025 | 180 203 | $928 045 | -17,1% |
| VSTS | 31 marca 2025 | 55 278 | $842 437 | 33,9% |
| EKSO | 31 marca 2025 | 1 000 000 | $610 000 | Nie śledzone |
| RGS | 30 września 2025 | 18 489 | $412 336 | -5,8% |