Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +13.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -7.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 55,8%
Consumer Discretionary 42,1%
Communication Services 2,1%

Pełne portfolio 4 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $2 088 151 44,08% 514 323 $1 046 558 Na wzrost ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1 996 555 42,14% 53 114 $-2 053 996 Na spadek ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $553 310 11,68% 75 076 $-1 164 542 Na spadek ×3
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $99 637 2,10% 1 700 $13 090

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ATAT Zmniejszone -71K -$2.1M
FINV Zmniejszone -106K -$1.2M
LU Kupił więcej +141K +$1.0M
JOYY Tylko ruch ceny +0 +$13K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DADA 30 czerwca 2025 1 077 081 $1 992 600 Nie śledzone
PDD 30 września 2025 1 000 $104 660 -43,0%