Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -27.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -64.2%

Zannualizowane: -22.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 59,9%
Healthcare 24,2%
Financials 12,4%
Industrials 3,5%

Pełne portfolio 10 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59 504 877 25,36% 3 639 442 $-6 705 899 Na spadek ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47 497 893 20,24% 477 126 $11 636 244 Na wzrost ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40 580 175 17,29% 2 239 524 $12 386 460 Na wzrost ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29 151 793 12,42% 87 472 $3 458 831 Na spadek ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18 320 279 7,81% 62 642 $-2 328 316 Na wzrost ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10 342 739 4,41% 180 912 Na wzrost ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9 359 413 3,99% 52 738 $3 578 618 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8 096 139 3,45% 6 078 $588 396 Na spadek ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7 185 516 3,06% 176 896 $-4 738 086 Na spadek ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4 599 214 1,96% 215 319 $-13 727 601 Na spadek ×2

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPSC $10 342 739 180 912 4,41%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IIIV Zmniejszone -604K -$13.7M
ALKT Kupił więcej +440K +$12.4M
MLAB Kupił więcej +72K +$11.6M
NCNO Zmniejszone -781K -$6.7M
PCOR Zmniejszone -32K -$4.7M
VEEV Kupił więcej +20K +$3.6M
CPAY Zmniejszone -823 +$3.5M
TYL Kupił więcej +2K -$2.3M
TDG Zmniejszone -400 +$588K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DCBO 31 marca 2026 975 088 $21 646 954 33,5%
SAMG 30 czerwca 2025 910 328 $14 892 966 -33,5%
WDAY 30 czerwca 2025 56 911 $13 290 426 -22,4%
CHTR 30 czerwca 2025 20 171 $7 433 619 -73,3%
LBRDK 30 czerwca 2025 49 284 $4 191 605 Nie śledzone
IWM 31 grudnia 2025 2 135 $516 585 14,5%