Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +9.0%

Zannualizowane: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,2%

Pełne portfolio 41 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751 196 071 9,53% 4 635 010 $295 530 255 Na spadek ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437 807 365 5,55% 2 996 423 $25 765 988 Na spadek ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392 846 335 4,98% 2 689 623 $-14 046 591 Na spadek ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383 451 894 4,86% 921 848 $109 351 936 Na spadek ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381 612 006 4,84% 2 465 831 $122 836 025 Na spadek ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380 060 297 4,82% 3 400 987 $62 161 205 Na spadek ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367 092 613 4,66% 1 434 628 $23 070 438 Na spadek ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362 078 014 4,59% 2 483 729 $5 156 094 Na spadek ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309 370 393 3,92% 1 157 217 $110 861 314 Na spadek ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298 577 065 3,79% 650 835 $1 583 212 Na spadek ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264 232 738 3,35% 1 238 146 $82 100 317 Na spadek ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255 015 742 3,23% 654 071 $-61 413 818 Na spadek ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249 447 568 3,16% 887 619 $65 540 759 Na spadek ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243 436 719 3,09% 1 259 894 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235 234 961 2,98% 3 259 908 $-3 300 096 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204 993 443 2,60% 743 592 $4 904 268 Na spadek ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198 960 771 2,52% 575 980 $32 761 794 Na spadek ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198 707 523 2,52% 7 983 428 $48 684 262 Na wzrost ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197 423 149 2,50% 592 382 $17 400 440 Na spadek ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160 024 622 2,03% 472 886 $21 087 741 Na spadek ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157 262 740 1,99% 2 449 957 $74 342 207 Na spadek ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156 500 090 1,98% 582 803 $23 177 718 Na spadek ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153 069 604 1,94% 881 179 $49 247 949 Na spadek ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144 678 545 1,84% 498 050 $29 652 019 Na wzrost ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142 463 863 1,81% 3 664 194 $-29 456 221 Na spadek ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137 790 107 1,75% 484 835 $11 037 208 Na spadek ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137 759 004 1,75% 2 220 129 $-18 812 240 Na spadek ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133 126 485 1,69% 1 834 709 $10 214 947 Na wzrost ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122 553 156 1,55% 1 467 351 $8 727 781 Na spadek ×3
WEX WEX Inc. common stock $108 713 231 1,38% 770 524 $-7 740 414 Na wzrost ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76 184 802 0,97% 2 893 460 $-13 387 413 Na spadek ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66 962 060 0,85% 360 418 $-6 410 985 Na spadek ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31 064 353 0,39% 1 386 492 $-1 624 199 Na wzrost ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13 346 835 0,17% 119 360 $3 640 429 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $13 078 284 0,17% 174 820 $647 201 Na spadek ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 073 256 0,13% 164 113 $1 698 284 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 0,04% 71 430 Na wzrost ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2 560 505 0,03% 244 323 $-1 523 091 Na spadek ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1 625 956 0,02% 431 288 $-2 262 128 Na spadek ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562 583 0,01% 28 045 $554 489 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208 302 0,00% 979 $-20 850 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CCK $13 346 835 0,17% wzrost ×6
APTV $10 073 256 0,13% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IQV $243 436 719 1 259 894 3,09%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $3 000 774 71 430 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FLEX Zmniejszone -2.3M +$295.5M
NTAP Zmniejszone -62K +$122.8M
SNX Zmniejszone -19K +$110.9M
FFIV Zmniejszone -26K +$109.4M
ARW Zmniejszone -32K +$82.1M
CNC Zmniejszone -83K +$74.3M
NXPI Zmniejszone -47K +$65.5M
EBAY Zmniejszone -92K +$62.2M
HCA Zmniejszone -15K -$61.4M
ICLR Zmniejszone -57K +$49.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMCR 31 marca 2026 13 498 709 $562 896 165 5,2%
SU 30 września 2025 4 630 892 $236 221 801 64,5%
BERY 30 czerwca 2025 1 740 988 $121 538 372 Nie śledzone
LEA 31 grudnia 2025 1 080 574 $108 716 550 5,9%
ADNT 31 grudnia 2025 1 009 685 $24 313 215 -10,1%
IWD 31 marca 2026 77 777 $16 359 614
CNH 30 czerwca 2025 632 485 $7 766 916 2,6%
URI 31 grudnia 2025 1 605 $1 532 229 32,7%
AL 31 grudnia 2025 6 128 $390 047 Nie śledzone