Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -24.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -61.4%

Zannualizowane: -20.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 100,0%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
T AT&T Inc. $19 360 792 76,24% 935 304 $-7 753 671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6 032 224 23,76% 226 265 $-181 013

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
T Tylko ruch ceny +0 -$7.8M
WBD Tylko ruch ceny +0 -$181K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMCSA 30 września 2025 5 823 000 $207 822 870 -31,3%