Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +59.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +22.3%

Zannualizowane: +45.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 66,3%
Utilities 23,8%
Financials 8,2%
Healthcare 0,6%
Inne/Nieprzypisane 1,0%

Pełne portfolio 9 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
XPO XPO, Inc. Common Stock $2 026 148 865 41,91% 9 869 691 $-196 656 674 Na spadek ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 152 780 000 23,85% 3 000 000 $195 090 000
RXO RXO, Inc. Common Stock $775 553 300 16,04% 28 109 942 $364 585 948
QXO QXO, Inc. Common Stock $405 291 168 8,38% 23 454 350 $-50 192 309
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $394 719 083 8,17% 4 531 792 $-1 359 538
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $29 580 000 0,61% 6 000 000 $-2 820 000
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares $25 200 000 0,52% 2 400 000 $456 000
IE CUSIP: 46578C108 $24 536 166 0,51% 2 553 191 $-5 642 552
KRSPWS CUSIP: G7553X114 $396 000 0,01% 400 000 $76 000

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RXO Tylko ruch ceny +0 +$364.6M
XPO Zmniejszone -1.6M -$196.7M
TLN Tylko ruch ceny +0 +$195.1M
QXO Tylko ruch ceny +0 -$50.2M
IE Tylko ruch ceny +0 -$5.6M
BHC Tylko ruch ceny +0 -$2.8M
PFSI Tylko ruch ceny +0 -$1.4M
KRSP Tylko ruch ceny +0 +$456K
KRSPWS Tylko ruch ceny +0 +$76K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HCA 30 czerwca 2025 973 898 $336 530 454 11,4%
CNX 31 marca 2026 8 350 000 $307 029 500 -18,3%
OXYWS 30 czerwca 2026 5 690 600 $244 126 740 Nie śledzone