Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +49.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +27.3%

Zannualizowane: +49.0% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 64,9%
Financials 17,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Healthcare 1,8%
Inne/Nieprzypisane 9,5%

Pełne portfolio 12 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VAL Valaris Limited Common Shares $283 559 773 40,46% 3 905 782 $-186 245 848 Na spadek ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171 107 334 24,41% 11 584 789 $-36 852 609 Na spadek ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119 402 777 17,04% 11 371 693 $28 028 858 Na wzrost ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32 024 004 4,57% 2 872 108 $-2 582 121 Na wzrost ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26 598 000 3,79% 6 200 000 $12 346 852 Na wzrost ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21 270 095 3,03% 10 177 079 $6 513 330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16 047 390 2,29% 3 301 932 $-33 019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9 329 772 1,33% 1 113 338 $89 067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9 162 581 1,31% 1 070 395 $42 816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5 615 543 0,80% 578 922 $63 681
EVV CUSIP: 27828H105 $3 658 076 0,52% 390 403 $-31 232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3 130 377 0,45% 91 773 $1 630 806

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VAL Zmniejszone -886K -$186.2M
XPRO Zmniejszone -360K -$36.9M
FSK Kupił więcej +2.4M +$28.0M
IHRT Kupił więcej +1.3M +$12.3M
SABR Tylko ruch ceny +0 +$6.5M
FSSL Kupił więcej +106K -$2.6M
CTEV Tylko ruch ceny +0 +$1.6M
EBS Tylko ruch ceny +0 +$89K
DSU Tylko ruch ceny +0 +$64K
HYT Tylko ruch ceny +0 +$43K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRW 31 grudnia 2025 79 343 $616 495 -14,6%
CMLS 30 czerwca 2025 531 813 $235 061 Nie śledzone