Occam Crest Management LP
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 22,38% Szac. kupna $41 903 812 · sprzedaż $39 893 143
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +33.2% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22 729 000 | 11,80% | 425 000 | $3 561 060 | Na spadek ×1 | ||
| PGEN | $19 652 378 | 10,20% | 3 605 941 | $3 131 151 | Na spadek ×1 | ||
| NESR | $16 073 424 | 8,34% | 658 477 | $1 612 413 | Na spadek ×3 | ||
| FTAI | $14 802 750 | 7,69% | 75 000 | $-1 122 250 | Na wzrost ×1 | ||
| SANM | $12 944 150 | 6,72% | 79 000 | $5 036 110 | Na wzrost ×2 | ||
| FOUR | $11 285 387 | 5,86% | 201 345 | $1 737 160 | Na spadek ×1 | ||
| LYFT | $7 961 775 | 4,13% | 515 659 | $1 369 510 | Na wzrost ×2 | ||
| CMPS | $7 739 000 | 4,02% | 710 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NVCT | $7 389 371 | 3,84% | 357 147 | $4 242 125 | Na spadek ×1 | ||
| AXSM | $6 777 116 | 3,52% | 29 800 | $926 658 | Na spadek ×2 | ||
| TWLO | $6 682 875 | 3,47% | 35 500 | $1 272 615 | Na spadek ×1 | ||
| EVER | $5 848 699 | 3,04% | 217 991 | $4 460 899 | Na wzrost ×1 | ||
| HGV | $5 461 987 | 2,84% | 106 223 | $1 306 543 | |||
| RDDT | $5 339 700 | 2,77% | 30 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 67080T908) | $5 161 000 | 2,68% | 4 800 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| NXT | $5 096 850 | 2,65% | 55 000 | $-2 136 150 | Na spadek ×1 | ||
| GEL | $4 648 800 | 2,41% | 312 000 | $-1 270 760 | Na spadek ×2 | ||
| FIP | $4 082 400 | 2,12% | 1 080 000 | $-1 302 200 | Na spadek ×1 | ||
| BMNR | $3 981 600 | 2,07% | 240 000 | $-1 695 260 | Na spadek ×1 | ||
| MGNI | $3 847 350 | 2,00% | 195 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SPSC | $3 608 800 | 1,87% | 52 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 74017N905) | $2 491 250 | 1,29% | 35 500 | Opcja kupna | |||
| BLDR | $2 405 480 | 1,25% | 35 500 | $-846 555 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) | $1 580 688 | 0,82% | 745 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| AIOT | $1 400 000 | 0,73% | 350 000 | ||||
| IMRX | $1 129 309 | 0,59% | 278 498 | $-1 743 357 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 0,43% | 300 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $538 750 | 0,28% | 750 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 0,24% | 1 250 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| SLQT | $381 865 | 0,20% | 550 000 | $-877 135 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 0,07% | 900 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 0,05% | 40 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| FCRSWS | $42 517 | 0,02% | 64 225 | $-2 572 725 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7 739 000 | 710 000 | 4,02% |
| RDDT | $5 339 700 | 30 000 | 2,77% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 67080T908) | $5 161 000 | 4 800 | 2,68% |
| MGNI | $3 847 350 | 195 000 | 2,00% |
| SPSC | $3 608 800 | 52 000 | 1,87% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 74017N905) | $2 491 250 | 35 500 | 1,29% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) | $1 580 688 | 745 | 0,82% |
| AIOT | $1 400 000 | 350 000 | 0,73% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 300 | 0,43% |
| IWF | $538 750 | 750 | 0,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 1 250 | 0,24% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 900 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 40 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | Kupił więcej | +18K | +$5.0M |
| EVER | Kupił więcej | +128K | +$4.5M |
| NVCT | Zmniejszone | -50K | +$4.2M |
| TGTX | Zmniejszone | -152K | +$3.6M |
| PGEN | Zmniejszone | -663K | +$3.1M |
| NXT | Zmniejszone | -5K | -$2.1M |
| IMRX | Zmniejszone | -267K | -$1.7M |
| FOUR | Zmniejszone | -17K | +$1.7M |
| BMNR | Zmniejszone | -47K | -$1.7M |
| NESR | Zmniejszone | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 czerwca 2026 | 2 312 970 | $5 481 739 | -1,2% |
| TALK | 30 czerwca 2026 | 770 000 | $3 984 750 | Nie śledzone |
| WLK | 30 czerwca 2026 | 29 256 | $3 417 686 | -13,0% |
| ORBS | 31 marca 2026 | 1 780 822 | $3 080 822 | 24,5% |
| DBRG | 31 grudnia 2025 | 220 003 | $2 574 035 | 4,3% |
| IWM | 30 czerwca 2026 | 600 | $1 948 200 | -6,2% |
| TOL | 31 marca 2026 | 11 000 | $1 487 420 | 0,1% |
| DOCS | 30 czerwca 2026 | 52 000 | $1 211 600 | 34,7% |
| GHRS | 30 czerwca 2026 | 80 000 | $1 124 800 | -14,7% |
| AIOT | 31 marca 2026 | 197 000 | $1 048 040 | -8,8% |
| VENU | 31 grudnia 2025 | 60 000 | $768 600 | Nie śledzone |
| CPAY | 30 czerwca 2026 | 2 500 | $727 475 | 18,4% |
| FCRS | 31 marca 2026 | 50 000 | $505 000 | 1,9% |
| VEXC | 30 czerwca 2026 | 450 | $400 500 | |
| USO | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $381 750 | 38,5% |
| VEU | 30 czerwca 2026 | 350 | $348 250 | |
| FLEX | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $196 380 | -28,0% |