Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $185.7M
- Pozycje
- 10
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,03% Szac. kupna $54 128 · sprzedaż $18 833 101
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 1
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +3.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 10 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54 099 634 | 29,14% | 1 822 150 | $6 519 770 | Na spadek ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45 900 586 | 24,72% | 8 081 089 | $11 232 714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26 003 471 | 14,00% | 1 022 149 | $5 632 041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25 067 217 | 13,50% | 3 289 661 | $-4 375 249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20 624 588 | 11,11% | 1 316 183 | $7 436 434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6 788 916 | 3,66% | 241 255 | $1 474 068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2 944 688 | 1,59% | 843 750 | $514 688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2 686 630 | 1,45% | 455 361 | $409 825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1 516 098 | 0,82% | 876 357 | $-4 451 893 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 0,03% | 2 893 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 2 893 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Tylko ruch ceny | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Tylko ruch ceny | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Zmniejszone | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Tylko ruch ceny | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Tylko ruch ceny | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.5M |
| SANA | Tylko ruch ceny | +0 | +$515K |
| IMA | Tylko ruch ceny | +0 | +$410K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 marca 2026 | 1 326 293 | $36 008 855 | -19,0% |
| LXEO | 30 września 2025 | 1 184 636 | $4 762 237 | -21,5% |
| IKNA | 30 września 2025 | 2 249 123 | $3 013 825 | Nie śledzone |
| REPL | 30 czerwca 2026 | 248 672 | $1 909 801 | 28,7% |
| IMUX | 30 września 2025 | 1 788 160 | $1 248 136 | 1776,4% |
| ENGNW | 31 grudnia 2025 | 89 702 | $63 438 | |
| SYRS | 31 marca 2025 | 251 270 | $57 792 | Nie śledzone |