Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +20.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu +7.3%

Zannualizowane: +28.0% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Materials 54,4%
Financials 11,7%
Communication Services 11,6%
Industrials 6,0%
Healthcare 5,5%
Technology 1,3%
Retail 1,1%
Inne/Nieprzypisane 8,5%

Pełne portfolio 23 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $101 226 802 54,41% 1 066 331 $4 463 335 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $10 370 863 5,57% 46 910 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 115 327 5,44% 32 154 Na wzrost ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $8 207 574 4,41% 27 954 Na wzrost ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $7 918 527 4,26% 297 019 Na wzrost ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6 612 603 3,55% 755 726 $5 083 365 Na wzrost ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $5 542 320 2,98% 527 840 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 437 635 2,92% 24 286 Na wzrost ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5 409 085 2,91% 51 203 Na wzrost ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $4 975 815 2,67% 49 139 Na wzrost ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3 281 135 1,76% 236 393 $-3 019 790 Na spadek ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3 235 656 1,74% 270 993 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 363 993 1,27% 6 986 $-524 566 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 100 110 1,13% 4 089 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 047 949 1,10% 13 533 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 029 082 1,09% 4 480 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 003 009 1,08% 8 404 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $999 030 0,54% 750 Na wzrost ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $917 252 0,49% 88 028 Na wzrost ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $481 253 0,26% 45 703 Na wzrost ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259 262 0,14% 20 129 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $257 511 0,14% 13 897 Na wzrost ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $249 358 0,13% 10 517 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $10 370 863 46 910 5,57%
NSC $10 115 327 32 154 5,44%
BIO $8 207 574 27 954 4,41%
WBD $7 918 527 297 019 4,26%
FSK $5 542 320 527 840 2,98%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 437 635 24 286 2,92%
LLYVK $5 409 085 51 203 2,91%
LLYVA $4 975 815 49 139 2,67%
OCSL $3 235 656 270 993 1,74%
MA $2 100 110 4 089 1,13%
BDX $2 047 949 13 533 1,10%
MCO $2 029 082 4 480 1,09%
AMZN $2 003 009 8 404 1,08%
TDG $999 030 750 0,54%
PSBD $917 252 88 028 0,49%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
OWL Kupił więcej +588K +$5.1M
RIO Kupił więcej +29K +$4.5M
CCOI Zmniejszone -98K -$3.0M
ROP Zmniejszone -1K -$525K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SKX 30 września 2025 556 144 $35 092 686 Nie śledzone
B 30 czerwca 2026 523 732 $21 363 028 8,9%
TRIP 31 grudnia 2025 1 240 791 $20 175 262 -39,6%
EM 31 grudnia 2025 10 080 095 $13 608 128 Nie śledzone
TECK 31 marca 2026 281 293 $13 471 122 31,1%
KVUE 31 grudnia 2025 589 275 $9 563 933 0,8%
IBIT 30 września 2025 114 841 $7 029 418 -25,3%
GPRK 31 marca 2026 914 534 $6 776 697 18,7%