Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -50.3%

Zannualizowane: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Pełne portfolio 3 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325 081 287 69,74% 4 639 379 $12 015 992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84 975 031 18,23% 17 377 307 $-73 568 955 Na spadek ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56 074 853 12,03% 18 206 121 $-244 690 266

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RIG Zmniejszone -6.5M -$73.6M
NMM Tylko ruch ceny +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TDW 31 grudnia 2025 608 448 $32 448 532 66,2%