Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -33.9%

Zannualizowane: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Pełne portfolio 2 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25 174 917 78,62% 5 311 164 $3 664 703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6 847 560 21,38% 2 990 201 $-3 976 968

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
UWMC Tylko ruch ceny +0 -$4.0M
AMBP Tylko ruch ceny +0 +$3.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UWMCWS 31 grudnia 2025 2 015 219 $278 100 Nie śledzone