Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $259.7M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 614 z 9 443 według wartości 13F · top 59.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,79%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,43%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 5,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,61% Szac. kupna $4 091 636 · sprzedaż $20 794 713
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93 199 174 | 35,88% | 2 100 973 | $-1 605 411 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $48 783 198 | 18,78% | 886 806 | $1 392 071 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | 124 935 | $3 047 868 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAX | $10 964 779 | 4,22% | 297 632 | $687 992 | Na spadek ×2 | ||
| AVDV | $10 094 377 | 3,89% | 97 956 | $541 886 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | 176 591 | $387 643 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIC | $6 049 276 | 2,33% | 162 353 | $392 153 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $5 706 582 | 2,20% | 81 639 | $471 895 | Na spadek ×4 | ||
| VPU | $5 543 753 | 2,13% | 28 323 | $-123 436 | Na spadek ×2 | ||
| DFCF | $5 382 906 | 2,07% | 127 527 | $-253 930 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $5 119 467 | 1,97% | 94 770 | $98 308 | Na spadek ×5 | ||
| DFEM | $4 855 621 | 1,87% | 119 479 | $724 857 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 214 803 | 1,62% | 78 642 | $180 991 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | 85 057 | $67 738 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | 97 595 | $94 258 | Na wzrost ×6 | ||
| DFGR | $2 971 228 | 1,14% | 102 562 | $234 632 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $2 614 561 | 1,01% | 66 124 | $237 138 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $2 405 937 | 0,93% | 59 834 | $400 482 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $1 856 762 | 0,71% | 20 357 | $1 415 906 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | 43 058 | $188 675 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUS | $1 522 615 | 0,59% | 11 888 | $200 907 | |||
| DFEV | $1 449 765 | 0,56% | 33 979 | $325 337 | Na wzrost ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 373 286 | 0,53% | 25 120 | $58 320 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | 47 563 | $161 815 | Na wzrost ×5 | ||
| LIBD | $1 232 828 | 0,47% | 4 424 | $14 017 | Na wzrost ×2 | ||
| DISV | $1 092 083 | 0,42% | 27 214 | $33 479 | Na wzrost ×2 | ||
| DUSB | $1 066 759 | 0,41% | 21 007 | $-64 298 | Na spadek ×2 | ||
| LIAM | $1 017 538 | 0,39% | 4 305 | $1 095 | |||
| VOO | $994 787 | 0,38% | 1 448 | $155 461 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $910 247 | 0,35% | 11 055 | $123 933 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $855 518 | 0,33% | 20 740 | $50 181 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $528 832 | 0,20% | 6 314 | $56 867 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442 392 | 0,17% | 4 324 | $104 154 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $398 310 | 0,15% | 4 861 | $53 616 | |||
| FNDC | $389 984 | 0,15% | 8 031 | $19 799 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $384 480 | 0,15% | 7 438 | $49 802 | Na wzrost ×1 | ||
| AVIV | $358 532 | 0,14% | 4 631 | $11 994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308 120 | 0,12% | 3 138 | $16 115 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $307 417 | 0,12% | 3 186 | $50 689 | |||
| EFA | $220 811 | 0,09% | 2 126 | $17 518 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | wzrost ×4 |
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | wzrost ×6 |
| DFGX | $4 214 803 | 1,62% | wzrost ×6 |
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | wzrost ×6 |
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | wzrost ×6 |
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | wzrost ×4 |
| DGCB | $1 373 286 | 0,53% | wzrost ×5 |
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | wzrost ×5 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Kupił więcej | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Zmniejszone | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Kupił więcej | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Zmniejszone | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Zmniejszone | -80 | +$725K |
| DFAX | Zmniejszone | -5K | +$688K |
| AVDV | Kupił więcej | +2K | +$542K |
| DFAT | Zmniejszone | -2K | +$472K |
| DFAE | Kupił więcej | +607 | +$400K |
| DFIC | Kupił więcej | +3K | +$392K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 września 2025 | 2 462 | $488 136 | Nie śledzone |
| LIAG | 30 września 2025 | 2 625 | $484 851 | Nie śledzone |
| LIAV | 30 września 2025 | 1 130 | $271 262 | Nie śledzone |
| DFAW | 31 marca 2026 | 3 015 | $223 054 | Nie śledzone |