Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $142.8M
- Pozycje
- 10
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
Wartość portfela kwartał do kwartału: -37.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 4
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 17,9% Szac. kupna $33 105 879 · sprzedaż $111 322 957
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 8
Ekspozycja na opcje put (notional): 65,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 10 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 785 000 | 43,27% | 100 000 | Opcja sprzedaży | $5 846 000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42 693 720 | 29,90% | 6 013 200 | Opcja kupna | $-10 025 030 | Na spadek ×1 | |
| IWM | $32 368 500 | 22,67% | 150 000 | Opcja sprzedaży | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5 120 435 | 3,59% | 721 188 | $-5 150 963 | Na spadek ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587 390 | 0,41% | 75 500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142 585 | 0,10% | 21 108 | Na wzrost ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89 812 | 0,06% | 6 452 | $-428 793 | Na spadek ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6 805 | 0,00% | 100 | Na wzrost ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0,00% | 100 | Na wzrost ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0,00% | 100 | $-481 714 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| OSG | Zmniejszone | -12K | -$10.0M |
| SPY | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.8M |
| OSG | Zmniejszone | -453K | -$5.2M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 30 czerwca 2025 | 3 066 600 | $95 677 920 | 28,5% |
| IWM | 31 marca 2025 | 150 000 | $33 144 000 | Nie śledzone |
| GNW | 31 marca 2025 | 4 000 000 | $27 960 000 | 38,7% |
| DV | 31 marca 2025 | 741 364 | $14 241 602 | -0,5% |
| BJ | 30 czerwca 2025 | 50 000 | $5 705 000 | -17,0% |
| LRFC | 30 czerwca 2025 | 148 130 | $3 258 860 | Nie śledzone |
| SGI | 31 marca 2025 | 50 000 | $2 834 500 | 8,8% |
| ULS | 31 marca 2025 | 45 603 | $2 274 678 | 34,2% |
| BCIC | 31 marca 2025 | 61 855 | $1 010 711 | -46,6% |
| JELD | 30 czerwca 2025 | 163 000 | $973 110 | -49,8% |
| PSMT | 31 marca 2025 | 8 231 | $758 651 | 94,7% |
| SOHO | 31 marca 2025 | 474 938 | $442 357 | Nie śledzone |
| IAS | 30 czerwca 2025 | 49 301 | $397 366 | Nie śledzone |
| RSVR | 30 czerwca 2025 | 50 401 | $384 560 | 27,4% |
| ACHC | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $303 200 | 22,1% |
| STKS | 31 marca 2025 | 76 108 | $220 713 | -44,1% |
| LOGCXXXX | 30 czerwca 2025 | 14 500 | $101 210 | Nie śledzone |