ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1599795 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $226.4M
- Pozycje
- 100
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 043 z 9 443 według wartości 13F · top 64.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,01%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,12%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 22,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,08% Szac. kupna $35 085 894 · sprzedaż $36 674 577
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 42,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 31
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 33
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
N/A
1,7%
Inne/Nieprzypisane
98,3%
Pełne portfolio 100 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $24 591 061 | 10,86% | 2 066 476 | $371 966 | |||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $18 934 959 | 8,36% | 1 632 324 | $522 343 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $17 995 735 | 7,95% | 1 619 778 | $502 132 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $12 335 814 | 5,45% | 1 122 458 | $224 492 | |||
| EIM | $10 378 388 | 4,58% | 1 041 484 | $170 941 | Na wzrost ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $10 168 006 | 4,49% | 1 001 774 | $650 579 | Na wzrost ×3 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $8 773 999 | 3,88% | 643 727 | $392 673 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $7 466 930 | 3,30% | 716 596 | $648 934 | Na wzrost ×3 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $7 109 726 | 3,14% | 458 692 | $648 146 | Na wzrost ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $6 801 072 | 3,00% | 645 263 | $827 533 | Na wzrost ×4 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $6 519 350 | 2,88% | 856 682 | $2 714 377 | Na wzrost ×2 | ||
| HYD | $6 245 448 | 2,76% | 121 212 | Na wzrost ×1 | |||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $6 052 498 | 2,67% | 1 076 957 | $5 088 547 | Na wzrost ×3 | ||
| RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $6 051 978 | 2,67% | 409 360 | $-58 761 | Na spadek ×1 | ||
| PZA | $5 741 027 | 2,54% | 244 351 | Na wzrost ×1 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $5 716 186 | 2,52% | 637 256 | $558 208 | Na wzrost ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $5 665 885 | 2,50% | 877 072 | $122 790 | |||
| NBH | $5 404 786 | 2,39% | 512 302 | $1 067 134 | Na wzrost ×3 | ||
| MUB | $3 766 000 | 1,66% | 35 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3 094 424 | 1,37% | 389 726 | $855 968 | Na wzrost ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $3 028 899 | 1,34% | 265 460 | $90 257 | |||
| RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $2 937 447 | 1,30% | 195 309 | $50 780 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $2 877 909 | 1,27% | 467 193 | $305 907 | Na wzrost ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $2 767 408 | 1,22% | 423 151 | $827 384 | Na wzrost ×2 | ||
| RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $2 290 885 | 1,01% | 154 999 | $60 449 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $2 244 330 | 0,99% | 195 329 | $74 225 | |||
| RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $2 227 323 | 0,98% | 143 791 | $-93 004 | Na spadek ×2 | ||
| MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock | $2 008 296 | 0,89% | 183 406 | $562 118 | Na wzrost ×2 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $1 986 951 | 0,88% | 108 458 | $666 710 | Na wzrost ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 920 513 | 0,85% | 156 521 | $-2 776 217 | Na spadek ×2 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $1 813 706 | 0,80% | 169 189 | $-2 720 557 | Na spadek ×1 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $1 786 600 | 0,79% | 227 014 | $47 673 | |||
| VFL | $1 398 408 | 0,62% | 122 991 | $757 230 | Na wzrost ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 157 608 | 0,51% | 94 038 | $-3 361 502 | Na spadek ×2 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $809 196 | 0,36% | 68 229 | $12 281 | |||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $754 710 | 0,33% | 76 465 | $-6 552 255 | Na spadek ×2 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $640 499 | 0,28% | 55 073 | $-4 130 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $602 543 | 0,27% | 120 750 | $-35 017 | |||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $595 588 | 0,26% | 53 416 | $-64 634 | |||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $591 390 | 0,26% | 42 032 | $-8 407 | |||
| EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock | $589 623 | 0,26% | 98 930 | $-15 829 | |||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $587 254 | 0,26% | 52 154 | $-2 608 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $585 308 | 0,26% | 147 805 | $-8 868 | |||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $582 480 | 0,26% | 46 524 | $-13 492 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $578 844 | 0,26% | 68 910 | $-11 026 | |||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $574 988 | 0,25% | 53 687 | $-20 401 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $566 775 | 0,25% | 73 895 | $10 346 | |||
| DHY | $524 408 | 0,23% | 294 611 | $-5 040 314 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 98400T304) | $500 175 | 0,22% | 28 500 | Na wzrost ×1 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $495 456 | 0,22% | 165 152 | $192 732 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $466 142 | 0,21% | 2 970 | ||||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $374 412 | 0,17% | 28 109 | $-1 523 | |||
| CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $320 631 | 0,14% | 29 716 | $166 134 | Na wzrost ×1 | ||
| NTWO Newbury Street II Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | $290 208 | 0,13% | 27 250 | $129 015 | Na wzrost ×1 | ||
| MKLY McKinley Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $273 780 | 0,12% | 27 000 | $-270 | |||
| APXT Apex Treasury Corporation - Class A Ordinary Share | $271 350 | 0,12% | 27 000 | $151 590 | Na wzrost ×1 | ||
| PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $268 446 | 0,12% | 26 088 | $4 957 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $256 982 | 0,11% | 19 952 | $-15 394 | Na spadek ×2 | ||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $252 932 | 0,11% | 31 111 | $-623 | |||
| DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Ordinary Shares | $251 500 | 0,11% | 25 000 | $151 400 | Na wzrost ×1 | ||
| IPEX Inflection Point Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $235 958 | 0,10% | 22 451 | $2 019 | |||
| ORIQ Origin Investment Corp I - Ordinary Shares | $226 600 | 0,10% | 22 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share | $211 375 | 0,09% | 20 305 | $3 249 | |||
| NHS | $205 876 | 0,09% | 32 993 | $-8 249 | |||
| BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Class A Ordinary Shares | $200 000 | 0,09% | 20 000 | $100 500 | Na wzrost ×1 | ||
| ETHM Dynamix Corporation - Class A Ordinary Share | $164 548 | 0,07% | 15 250 | ||||
| LPBB Launch Two Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $163 480 | 0,07% | 15 250 | Na wzrost ×1 | |||
| LPAA Launch One Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $162 900 | 0,07% | 15 000 | $-1 038 | Na spadek ×1 | ||
| FACT FACT II Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $162 108 | 0,07% | 15 250 | $915 | |||
| NOEM CO2 Energy Transition Corp. - Common Stock | $161 040 | 0,07% | 15 250 | $2 440 | |||
| KFII K&F Growth Acquisition Corp. II - Class A Ordinary shares | $161 040 | 0,07% | 15 250 | $1 372 | |||
| RAC Rithm Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $159 515 | 0,07% | 15 250 | $762 | |||
| LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. - Ordinary Shares | $156 600 | 0,07% | 15 000 | $1 650 | |||
| MCGA Yorkville Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | $155 192 | 0,07% | 15 200 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G6464L102) | $152 348 | 0,07% | 15 250 | Na wzrost ×1 | |||
| LKSP Lake Superior Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $152 100 | 0,07% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G0344N123) | $150 450 | 0,07% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G1R59W101) | $149 250 | 0,07% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G3R41C102) | $148 950 | 0,07% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G8775A106) | $148 950 | 0,07% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| INAC Indigo Acquisition Corp. - Ordinary Shares | $143 401 | 0,06% | 14 004 | Na wzrost ×1 | |||
| POLE Andretti Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares | $131 688 | 0,06% | 12 250 | $980 | |||
| ALDF Aldel Financial II Inc. - Class A Ordinary Shares | $128 220 | 0,06% | 12 000 | Na wzrost ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $128 013 | 0,06% | 12 250 | Na wzrost ×1 | |||
| PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $122 400 | 0,05% | 12 000 | Na wzrost ×1 | |||
| FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | $120 360 | 0,05% | 12 000 | $-148 830 | Na spadek ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $105 455 | 0,05% | 16 051 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G6956D121) | $104 300 | 0,05% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $102 300 | 0,05% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| APXTW Apex Treasury Corporation - Warrants | $4 050 | 0,00% | 13 500 | Na wzrost ×1 | |||
| HVIIR Hennessy Capital Investment Corp. VII - Rights | $3 806 | 0,00% | 12 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G1R59W135) | $3 150 | 0,00% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants | $3 116 | 0,00% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G6464L136) | $2 898 | 0,00% | 15 250 | Na wzrost ×1 | |||
| RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | $2 000 | 0,00% | 20 000 | $398 | |||
| DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | $1 818 | 0,00% | 25 000 | $1 018 | Na wzrost ×1 | ||
| INACR Indigo Acquisition Corp. - Right | $1 542 | 0,00% | 14 004 | Na wzrost ×1 | |||
| CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | $1 228 | 0,00% | 15 250 | Na wzrost ×1 | |||
| ORIQW Origin Investment Corp I - Redeemable Warrant | $1 102 | 0,00% | 11 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AIIART | $21 | 0,00% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| HYD | $6 245 448 | 121 212 | 2,76% |
| PZA | $5 741 027 | 244 351 | 2,54% |
| MUB | $3 766 000 | 35 000 | 1,66% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 98400T304) | $500 175 | 28 500 | 0,22% |
| VT | $466 142 | 2 970 | 0,21% |
| ORIQ | $226 600 | 22 000 | 0,10% |
| ETHM | $164 548 | 15 250 | 0,07% |
| LPBB | $163 480 | 15 250 | 0,07% |
| MCGA | $155 192 | 15 200 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G6464L102) | $152 348 | 15 250 | 0,07% |
| LKSP | $152 100 | 15 000 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G0344N123) | $150 450 | 15 000 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G1R59W101) | $149 250 | 15 000 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G3R41C102) | $148 950 | 15 000 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G8775A106) | $148 950 | 15 000 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MUJ | Zmniejszone | -277K | -$3.4M |
| MIY | Zmniejszone | -229K | -$2.8M |
| NRK | Zmniejszone | -256K | -$2.7M |
| PML | Kupił więcej | +347K | +$2.7M |
| NBH | Kupił więcej | +87K | +$1.1M |
| PNI | Kupił więcej | +104K | +$856K |
| PMO | Kupił więcej | +67K | +$828K |
| PMM | Kupił więcej | +108K | +$827K |
| VFL | Kupił więcej | +66K | +$757K |
| EOT | Kupił więcej | +36K | +$667K |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PZA | 31 grudnia 2025 | 550 000 | $12 702 250 | Nie śledzone |
| VGM | 31 marca 2026 | 1 168 261 | $12 114 867 | 4,5% |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 109 400 | $11 650 006 | Nie śledzone |
| VTEB | 31 grudnia 2025 | 230 000 | $11 516 100 | Nie śledzone |
| BFK | 31 marca 2026 | 1 038 657 | $10 417 730 | Nie śledzone |
| BLE | 31 marca 2026 | 823 485 | $8 597 183 | Nie śledzone |
| TFI | 31 grudnia 2025 | 135 464 | $6 174 449 | Nie śledzone |
| BFZ | 31 marca 2026 | 555 262 | $5 969 067 | Nie śledzone |
| MVT | 31 marca 2026 | 483 656 | $5 639 429 | Nie śledzone |
| BYM | 31 marca 2026 | 486 901 | $5 326 697 | Nie śledzone |
| NVG | 30 września 2025 | 440 998 | $5 261 106 | 0,0% |
| MQT | 31 marca 2026 | 490 980 | $4 934 349 | Nie śledzone |
| NXJ | 31 marca 2026 | 371 039 | $4 689 933 | Nie śledzone |
| VKI | 31 marca 2026 | 453 981 | $4 140 307 | Nie śledzone |
| EVN | 31 marca 2025 | 402 506 | $4 069 336 | 5,5% |
| BNY | 31 marca 2026 | 392 164 | $3 976 543 | |
| MVF | 31 marca 2026 | 550 570 | $3 815 450 | Nie śledzone |
| MYD | 31 marca 2026 | 350 068 | $3 672 213 | Nie śledzone |
| NMZ | 30 czerwca 2026 | 332 674 | $3 386 622 | -4,3% |
| IIM | 31 marca 2026 | 232 777 | $2 867 813 | 3,3% |
| VTN | 30 września 2025 | 273 763 | $2 858 086 | -1,8% |
| MHN | 31 marca 2026 | 269 543 | $2 757 425 | Nie śledzone |
| NEA | 31 marca 2026 | 233 254 | $2 712 744 | 0,5% |
| NEA | 30 września 2025 | 235 327 | $2 569 771 | -0,9% |
| NZF | 30 września 2025 | 202 535 | $2 414 217 | -2,3% |
| CXE | 30 czerwca 2026 | 644 863 | $2 385 993 | Nie śledzone |
| NAD | 31 marca 2026 | 187 255 | $2 250 805 | 2,2% |
| MQY | 30 września 2025 | 200 126 | $2 223 400 | -4,3% |
| NZF | 31 marca 2026 | 173 434 | $2 181 800 | 0,7% |
| BFZ | 30 września 2025 | 195 158 | $2 107 706 | Nie śledzone |
| NMCO | 30 września 2025 | 185 428 | $1 989 642 | -4,3% |
| IQI | 30 czerwca 2026 | 195 032 | $1 911 314 | -0,4% |
| PMM | 31 marca 2025 | 316 401 | $1 888 914 | 3,3% |
| BKN | 31 marca 2026 | 159 331 | $1 784 507 | Nie śledzone |
| PCQ | 30 września 2025 | 188 997 | $1 623 484 | 0,3% |
| VPV | 30 czerwca 2026 | 133 176 | $1 474 924 | -2,1% |
| NAC | 30 września 2025 | 122 707 | $1 370 637 | 2,2% |
| NVG | 31 marca 2026 | 100 000 | $1 266 000 | -0,3% |
| VKQ | 30 czerwca 2026 | 124 983 | $1 204 836 | -2,7% |
| PML | 30 września 2025 | 160 095 | $1 192 708 | -7,3% |
| MHN | 30 września 2025 | 120 619 | $1 184 479 | Nie śledzone |
| NAN | 31 marca 2025 | 102 408 | $1 167 451 | -2,5% |
| EIM | 30 września 2025 | 119 746 | $1 154 351 | Nie śledzone |
| NMCO | 31 marca 2026 | 103 386 | $1 057 639 | -1,8% |
| MFM | 31 marca 2025 | 192 508 | $1 029 918 | 2,1% |
| NDMO | 30 września 2025 | 91 695 | $923 369 | -3,6% |
| MUE | 31 marca 2026 | 84 859 | $851 136 | Nie śledzone |
| PMX | 30 września 2025 | 109 933 | $797 014 | Nie śledzone |
| PMF | 30 września 2025 | 97 867 | $780 979 | Nie śledzone |
| NUV | 31 marca 2026 | 85 384 | $773 579 | -0,1% |
| TYG | 30 czerwca 2025 | 17 437 | $750 663 | 1,3% |
| ERH | 31 marca 2026 | 55 117 | $712 112 | Nie śledzone |
| NQP | 31 grudnia 2025 | 57 274 | $687 288 | Nie śledzone |
| REM | 30 czerwca 2026 | 29 420 | $681 073 | Nie śledzone |
| PCK | 30 września 2025 | 123 013 | $659 350 | Nie śledzone |
| JQC | 30 września 2025 | 120 650 | $650 304 | -9,4% |
| WDI | 30 września 2025 | 42 740 | $634 262 | -10,9% |
| BTA | 31 marca 2026 | 67 182 | $623 449 | Nie śledzone |
| FSCO | 31 marca 2025 | 83 577 | $597 435 | -26,6% |
| JHI | 30 czerwca 2025 | 43 700 | $593 009 | -3,8% |
| JLS | 30 września 2025 | 31 267 | $585 944 | -9,5% |
| FMN | 30 czerwca 2025 | 53 234 | $578 121 | 5,0% |
| BNY | 30 września 2025 | 55 829 | $539 866 | |
| PNI | 30 września 2025 | 69 694 | $524 099 | -1,7% |
| NCZ | 31 marca 2026 | 35 467 | $488 735 | 16,9% |
| NCV | 31 marca 2026 | 31 336 | $474 740 | 13,8% |
| BGB | 30 czerwca 2025 | 36 884 | $445 559 | -6,8% |
| KTF | 31 marca 2026 | 48 933 | $444 801 | -3,0% |
| NCZXXXX | 31 marca 2025 | 141 648 | $443 358 | Nie śledzone |
| NCVXXXX | 31 marca 2025 | 125 144 | $434 250 | Nie śledzone |
| PLMJ | 31 marca 2025 | 32 125 | $357 230 | Nie śledzone |
| DFP | 30 czerwca 2025 | 17 475 | $353 694 | 1,9% |
| BTA | 30 września 2025 | 38 187 | $350 175 | Nie śledzone |
| BBN | 30 czerwca 2025 | 20 692 | $345 143 | -1,9% |
| DMAAU | 31 marca 2026 | 30 000 | $315 300 | 2,8% |
| ETB | 30 czerwca 2025 | 23 016 | $314 168 | 8,3% |
| TGAAF | 31 marca 2025 | 26 936 | $305 665 | Nie śledzone |
| QETA | 31 marca 2025 | 28 186 | $297 362 | 9,0% |
| EMD | 30 czerwca 2026 | 24 923 | $272 658 | -1,1% |
| EMO | 31 marca 2026 | 6 000 | $268 980 | 2,8% |
| VCIC | 30 września 2025 | 25 250 | $262 853 | Nie śledzone |
| FFC | 30 września 2025 | 15 113 | $246 191 | -4,1% |
| GPAT | 30 czerwca 2026 | 22 250 | $240 078 | 0,6% |
| ETV | 30 czerwca 2025 | 17 189 | $227 067 | 9,6% |
| RFAI | 31 grudnia 2025 | 20 250 | $216 068 | 4,1% |
| GHIX | 31 marca 2025 | 20 000 | $203 000 | Nie śledzone |
| CCIX | 31 marca 2026 | 18 250 | $193 998 | Nie śledzone |
| VACH | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $193 980 | Nie śledzone |
| CUBWU | 30 czerwca 2026 | 18 000 | $193 500 | 0,0% |
| RANG | 30 czerwca 2026 | 18 250 | $192 903 | 0,9% |
| BSII | 30 czerwca 2025 | 19 000 | $192 850 | Nie śledzone |
| NHS | 30 czerwca 2025 | 25 000 | $191 000 | Nie śledzone |
| UCFI | 30 września 2025 | 18 000 | $185 850 | 34,7% |
| ORIQU | 30 czerwca 2026 | 17 000 | $173 400 | 0,0% |
| ALF | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $165 158 | -0,4% |
| SIMA | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $164 700 | 1,0% |
| GSRT | 30 września 2025 | 15 250 | $164 548 | Nie śledzone |
| BACQ | 31 marca 2026 | 15 250 | $163 480 | Nie śledzone |
| CHARU | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $163 480 | 1,2% |
| JVSA | 30 września 2025 | 15 000 | $163 050 | Nie śledzone |
| AAM | 31 marca 2025 | 16 058 | $162 186 | Nie śledzone |
| LPBBU | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $161 955 | -0,1% |
| FTW | 31 marca 2026 | 15 250 | $159 973 | 4,7% |
| JVSAU | 31 marca 2025 | 15 000 | $159 900 | Nie śledzone |
| PPYA | 31 marca 2025 | 14 170 | $159 413 | Nie śledzone |
| COLA | 31 marca 2026 | 15 250 | $157 838 | 1,7% |
| DMYY | 30 września 2025 | 12 000 | $156 000 | Nie śledzone |
| MCGAU | 30 czerwca 2026 | 15 200 | $155 344 | 0,8% |
| HEQ | 30 czerwca 2026 | 13 376 | $154 092 | 3,3% |
| LKSPU | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $152 700 | 0,9% |
| NBRGU | 30 czerwca 2026 | 15 250 | $152 043 | -1,4% |
| APXTU | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $151 800 | -0,4% |
| DMIIU | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $150 900 | 0,4% |
| LEGT | 31 marca 2026 | 13 839 | $150 568 | Nie śledzone |
| MUZEU | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $149 700 | 0,4% |
| NETD | 31 marca 2025 | 13 563 | $146 480 | Nie śledzone |
| SVIIF | 31 marca 2025 | 13 000 | $146 380 | Nie śledzone |
| CFFS | 31 marca 2025 | 12 844 | $144 880 | Nie śledzone |
| INACU | 30 czerwca 2026 | 14 004 | $143 961 | 0,2% |
| GIGGU | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $143 880 | Nie śledzone |
| MACI | 31 marca 2025 | 13 419 | $135 264 | 7,0% |
| CCIR | 30 września 2025 | 12 250 | $134 383 | Nie śledzone |
| AACT | 30 czerwca 2025 | 12 000 | $133 800 | Nie śledzone |
| PDT | 31 grudnia 2025 | 10 000 | $133 400 | 0,4% |
| GRAF | 30 czerwca 2026 | 12 250 | $131 565 | Nie śledzone |
| CAPN | 31 marca 2026 | 12 250 | $130 585 | 1,5% |
| FSHP | 31 marca 2025 | 12 751 | $129 550 | 8,4% |
| HVIIU | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $128 880 | 0,1% |
| DTSQ | 31 marca 2025 | 12 731 | $128 201 | 10,4% |
| ANSC | 30 czerwca 2025 | 12 000 | $128 040 | Nie śledzone |
| ALDFU | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $127 920 | 0,2% |
| CLBR | 30 czerwca 2025 | 12 000 | $127 800 | |
| NTWOU | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $127 320 | 15,5% |
| IBAC | 30 września 2025 | 12 250 | $127 155 | 3,4% |
| NAZ | 31 marca 2025 | 11 000 | $125 125 | 2,2% |
| PAIIU | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $121 800 | Nie śledzone |
| AIIAU | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $102 800 | Nie śledzone |
| IACOU | 30 czerwca 2026 | 10 250 | $102 295 | 0,3% |
| BIXIU | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $100 600 | 1,1% |
| JVSAR | 30 września 2025 | 15 000 | $13 050 | Nie śledzone |
| IROHR | 31 marca 2025 | 16 725 | $4 850 | Nie śledzone |
| GPATW | 31 marca 2025 | 16 750 | $2 178 | |
| LPAAW | 31 marca 2025 | 16 061 | $2 168 | |
| DTSQR | 31 marca 2025 | 12 731 | $1 655 | |
| SIMAW | 31 marca 2025 | 16 139 | $1 614 | |
| FSHPR | 31 marca 2025 | 12 751 | $1 276 | |
| ESHAR | 31 marca 2025 | 11 072 | $996 | Nie śledzone |
| IROHW | 31 marca 2025 | 24 899 | $871 | Nie śledzone |