Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $182.1M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 764 z 9 443 według wartości 13F · top 71.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,12%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 13,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,95% Szac. kupna $1 673 870 · sprzedaż $3 073 536
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,0%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 700 175 | 15,21% | 74 857 | $3 406 970 | Na spadek ×1 | ||
| AVLV | $19 200 386 | 10,54% | 210 507 | $1 741 680 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14 197 477 | 7,79% | 264 904 | $405 198 | Na wzrost ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 130 375 | 7,76% | 170 966 | $376 169 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $12 919 669 | 7,09% | 103 556 | $1 174 567 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $12 381 016 | 6,80% | 173 769 | $994 979 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $12 065 261 | 6,62% | 125 042 | $1 574 182 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 827 539 | 5,40% | 166 625 | $168 714 | Na wzrost ×6 | ||
| DISV | $8 694 318 | 4,77% | 216 654 | $-157 559 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $7 102 512 | 3,90% | 131 479 | $-187 087 | Na spadek ×2 | ||
| MUNI | $7 092 072 | 3,89% | 134 830 | $-152 750 | Na spadek ×3 | ||
| DFGR | $5 627 814 | 3,09% | 194 264 | $440 179 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 607 886 | 3,08% | 111 644 | $123 923 | Na wzrost ×6 | ||
| JMUB | $5 123 804 | 2,81% | 101 151 | $524 724 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 865 609 | 2,67% | 61 567 | $255 673 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAC | $1 669 089 | 0,92% | 37 626 | $206 943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 661 544 | 0,91% | 19 640 | $177 971 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 385 041 | 0,76% | 19 943 | $238 592 | Na spadek ×1 | ||
| NULV | $1 323 535 | 0,73% | 26 476 | $135 166 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868 760 | 0,48% | 5 308 | $106 930 | Na spadek ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824 176 | 0,45% | 17 361 | $38 752 | Na wzrost ×1 | ||
| NUSC | $750 997 | 0,41% | 14 409 | $101 637 | Na spadek ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649 334 | 0,36% | 11 873 | $84 506 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 140 | 0,34% | 5 449 | $-60 047 | |||
| MUB | $604 609 | 0,33% | 5 618 | $7 303 | Na spadek ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596 504 | 0,33% | 5 802 | $31 868 | Na spadek ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562 848 | 0,31% | 2 002 | $77 699 | |||
| VCEB | $550 405 | 0,30% | 8 770 | $11 449 | Na wzrost ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539 259 | 0,30% | 21 579 | $8 558 | Na wzrost ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478 953 | 0,26% | 231 | $-52 711 | Na spadek ×1 | ||
| HYMB | $433 491 | 0,24% | 17 040 | $6 414 | Na spadek ×3 | ||
| DFAX | $400 230 | 0,22% | 10 864 | $28 258 | Na spadek ×6 | ||
| EFV | $367 823 | 0,20% | 4 805 | $-3 927 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $348 983 | 0,19% | 466 | $39 361 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $285 610 | 0,16% | 3 250 | $45 963 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $231 695 | 0,13% | 2 399 | $14 514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231 055 | 0,13% | 854 | $8 696 | |||
| AVDV | $226 401 | 0,12% | 2 197 | $2 016 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Zmniejszone | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Zmniejszone | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| VEA | Zmniejszone | -4K | +$995K |
| JMUB | Kupił więcej | +9K | +$525K |
| DFGR | Zmniejszone | -907 | +$440K |
| DFGX | Kupił więcej | +2K | +$405K |
| VCIT | Kupił więcej | +5K | +$376K |
| VCSH | Kupił więcej | +3K | +$256K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 marca 2025 | 854 | $209 212 | 16,5% |
| SUB | 31 marca 2026 | 1 873 | $200 149 | Nie śledzone |