Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.4%

Zannualizowane: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 10,1%

Pełne portfolio 10 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118 869 211 34,74% 2 876 796 $-16 023 753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49 373 434 14,43% 189 577 $2 532 749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46 310 374 13,53% 887 002 $5 242 181
Nieznany emitent (CUSIP: 565788AB2) $34 640 450 10,12% 35 620 000 $979 550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 459 364 8,61% 177 723 $-7 311 525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 069 983 8,20% 205 310 $-6 762 912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21 858 300 6,39% 4 470 000 $-7 777 800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9 712 500 2,84% 175 000 $-971 250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3 682 647 1,08% 116 062 $372 559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214 149 0,06% 36 235 $-31 524

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTOL Tylko ruch ceny +0 -$16.0M
RIG Tylko ruch ceny +0 -$7.8M
CVX Tylko ruch ceny +0 -$7.3M
XOM Tylko ruch ceny +0 -$6.8M
VEON Tylko ruch ceny +0 +$5.2M
VLO Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
· Tylko ruch ceny +0 +$980K
BKR Tylko ruch ceny +0 -$971K
CNK Tylko ruch ceny +0 +$373K
EAF Tylko ruch ceny +0 -$32K