Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $184.0M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,36%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 6,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,13% Szac. kupna $4 181 768 · sprzedaż $226 962
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58 451 831 | 31,77% | 1 130 815 | $4 771 883 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $25 897 301 | 14,08% | 316 052 | $1 383 039 | Na spadek ×2 | ||
| DFSD | $24 167 553 | 13,14% | 506 127 | $61 929 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAI | $15 700 038 | 8,53% | 380 607 | $151 840 | Na wzrost ×1 | ||
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | 296 233 | $917 680 | Na wzrost ×5 | ||
| DFIC | $11 032 847 | 6,00% | 296 104 | $-180 065 | Na spadek ×3 | ||
| DFAE | $10 211 420 | 5,55% | 253 952 | $645 613 | Na spadek ×1 | ||
| IDV | $5 254 650 | 2,86% | 126 832 | $-457 884 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $3 412 692 | 1,85% | 4 557 | $167 698 | |||
| VIG | $3 307 511 | 1,80% | 13 978 | $129 857 | |||
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | 70 084 | $461 584 | Na wzrost ×3 | ||
| DGRO | $2 341 704 | 1,27% | 30 897 | $81 878 | |||
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | 80 071 | $27 301 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | 62 593 | $294 205 | Na wzrost ×3 | ||
| DFEM | $1 099 720 | 0,60% | 27 060 | $43 451 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $955 073 | 0,52% | 3 151 | $53 438 | |||
| DFNM | $942 930 | 0,51% | 19 508 | $18 366 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHV | $375 252 | 0,20% | 10 780 | $29 322 | |||
| DFUV | $302 830 | 0,16% | 5 505 | $21 965 | |||
| VYM | $298 993 | 0,16% | 1 892 | $5 582 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | wzrost ×5 |
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | wzrost ×3 |
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | wzrost ×3 |
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | wzrost ×3 |
| DFNM | $942 930 | 0,51% | wzrost ×5 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Kupił więcej | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Zmniejszone | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Kupił więcej | +25K | +$918K |
| DFAE | Zmniejszone | -390 | +$646K |
| DFAC | Kupił więcej | +7K | +$462K |
| IDV | Zmniejszone | -2K | -$458K |
| DFAX | Kupił więcej | +8K | +$294K |
| DFIC | Zmniejszone | -220 | -$180K |
| IVV | Tylko ruch ceny | +0 | +$168K |
| DFAI | Kupił więcej | +6K | +$152K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 września 2025 | 58 175 | $1 368 277 | Nie śledzone |