Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.8%

Zannualizowane: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 90,1%
Technology 7,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Health Care 0,6%

Pełne portfolio 6 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568 800 263 71,53% 42 574 870 $-43 000 619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77 817 457 9,79% 3 844 736 $27 489 863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70 087 500 8,81% 4 450 000 $6 675 000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58 682 140 7,38% 1 922 114 $17 087 593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15 021 010 1,89% 2 541 626 $4 117 434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 762 270 0,60% 1 653 566 $1 521 281

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NU Tylko ruch ceny +0 -$43.0M
KLAR Tylko ruch ceny +0 +$27.5M
GTLB Tylko ruch ceny +0 +$17.1M
RKT Tylko ruch ceny +0 +$6.7M
PTON Tylko ruch ceny +0 +$4.1M
GDRX Tylko ruch ceny +0 +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TOST 31 grudnia 2025 625 000 $22 818 750 -16,1%