Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q4 2025 +328.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +26.1%
Nadwyżka zwrotu +302.4%

Zannualizowane: +589.8% · S&P 500: +36.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

Pełne portfolio 3 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15 318 708 77,68% 2 416 200 $8 311 728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2 410 983 12,23% 682 998 $-321 009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1 990 471 10,09% 1 143 949 $514 777

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BW Tylko ruch ceny +0 +$8.3M
CBUS Tylko ruch ceny +0 +$515K
ADCT Tylko ruch ceny +0 -$321K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FGEN 30 czerwca 2025 195 707 $60 650 Nie śledzone