Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
CIK 2092214 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $148.2M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 431 z 9 443 według wartości 13F · top 78.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +71.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,01% Szac. kupna $71 323 679 · sprzedaż $14 099 942
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23 883 005 | 16,11% | 410 200 | $259 447 | Na wzrost ×2 | ||
| TIP | $22 925 140 | 15,47% | 208 600 | $17 815 935 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $15 785 830 | 10,65% | 143 900 | $11 442 599 | Na wzrost ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 618 748 | 8,51% | 240 700 | $547 096 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11 870 132 | 8,01% | 122 600 | $9 384 095 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $9 003 888 | 6,07% | 91 736 | $6 660 300 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $8 037 584 | 5,42% | 68 600 | $6 354 876 | Na wzrost ×1 | ||
| FCOM | $6 267 570 | 4,23% | 89 900 | Na wzrost ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 135 956 | 3,47% | 86 800 | $280 525 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 961 095 | 3,35% | 102 400 | $358 482 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $4 387 795 | 2,96% | 23 500 | $-1 548 275 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $3 176 815 | 2,14% | 17 300 | $2 874 136 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $2 732 951 | 1,84% | 50 900 | $1 206 872 | Na wzrost ×1 | ||
| USHY | $1 892 233 | 1,28% | 51 100 | $250 633 | Na wzrost ×1 | ||
| EWN | $1 757 300 | 1,19% | 25 300 | $1 353 391 | Na wzrost ×1 | ||
| EWQ | $1 728 562 | 1,17% | 38 200 | Na wzrost ×1 | |||
| EWC | $1 708 743 | 1,15% | 29 700 | $477 342 | Na wzrost ×1 | ||
| EWU | $1 702 824 | 1,15% | 36 900 | $1 293 976 | Na wzrost ×1 | ||
| EWA | $1 687 500 | 1,14% | 60 000 | ||||
| EWH | $1 627 368 | 1,10% | 77 400 | $1 202 148 | Na wzrost ×1 | ||
| XLP XLP | $1 226 342 | 0,83% | 14 600 | $71 414 | Na wzrost ×2 | ||
| HYG | $1 088 136 | 0,73% | 13 600 | $558 | Na spadek ×2 | ||
| XSD | $1 035 442 | 0,70% | 1 700 | $-351 318 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $929 989 | 0,63% | 17 400 | $-2 552 655 | Na spadek ×1 | ||
| KIE KIE | $734 200 | 0,50% | 12 000 | $444 293 | Na wzrost ×1 | ||
| XSW | $308 152 | 0,21% | 1 800 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FCOM | $6 267 570 | 89 900 | 4,23% |
| EWQ | $1 728 562 | 38 200 | 1,17% |
| EWA | $1 687 500 | 60 000 | 1,14% |
| XSW | $308 152 | 1 800 | 0,21% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TIP | Kupił więcej | +162K | +$17.8M |
| LQD | Kupił więcej | +104K | +$11.4M |
| EMB | Kupił więcej | +96K | +$9.4M |
| VNQ | Kupił więcej | +65K | +$6.7M |
| XLY | Kupił więcej | +53K | +$6.4M |
| XLE | Zmniejszone | -39K | -$2.6M |
| XLK | Zmniejszone | -23K | -$1.5M |
| EWN | Kupił więcej | +18K | +$1.4M |
| EWU | Kupił więcej | +28K | +$1.3M |
| XLF | Kupił więcej | +20K | +$1.2M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 czerwca 2026 | 46 100 | $5 013 206 | Nie śledzone |
| EWS | 31 marca 2026 | 35 800 | $991 660 | Nie śledzone |
| EWA | 31 marca 2026 | 37 000 | $979 760 | Nie śledzone |
| EDEN | 30 czerwca 2026 | 6 900 | $704 239 | Nie śledzone |
| EWJ | 31 marca 2026 | 7 400 | $600 066 | Nie śledzone |
| MBB | 31 marca 2026 | 5 600 | $534 520 | |
| EWP | 30 czerwca 2026 | 8 000 | $417 760 | Nie śledzone |