Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 -6.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -19.9%

Zannualizowane: -9.2% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 54,8%
Consumer Discretionary 6,2%
Retail 5,9%
Energy 5,5%
Inne/Nieprzypisane 27,7%

Pełne portfolio 11 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42 064 629 14,48% 197 700 $19 552 413 Na wzrost ×1
SPY SPY $38 287 645 13,18% 51 271 $11 785 640 Na wzrost ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33 134 955 11,41% 51 447 $5 193 060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30 928 732 10,65% 40 816 $3 128 138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30 325 205 10,44% 42 116 $7 202 679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28 769 625 9,90% 96 300 $1 157 526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28 097 794 9,67% 131 865 $-1 965 986 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17 924 150 6,17% 54 240 $1 430 851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 279 650 5,95% 72 500 Na wzrost ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15 839 700 5,45% 285 400 Na wzrost ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7 859 733 2,71% 38 286 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMZN $17 279 650 72 500 5,95%
BKR $15 839 700 285 400 5,45%
XPO $7 859 733 38 286 2,71%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Kupił więcej +80K +$19.6M
SPY Kupił więcej +11K +$11.8M
PWR Tylko ruch ceny +0 +$7.2M
RBC Tylko ruch ceny +0 +$5.2M
CW Tylko ruch ceny +0 +$3.1M
RSG Zmniejszone -5K -$2.0M
HLT Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
CLH Tylko ruch ceny +0 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IIIV 30 września 2025 294 689 $55 024 330 -56,0%
WCN 31 marca 2026 228 759 $40 115 178 -5,3%
AJG 31 grudnia 2025 106 294 $32 923 504 -12,6%
ADSK 30 września 2025 404 091 $32 488 916 -33,3%
ICE 31 marca 2026 198 463 $32 143 067 -4,5%
BX 31 marca 2026 200 827 $30 955 474 -2,8%
FISV 30 września 2025 106 338 $27 514 958 -65,6%
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) 30 czerwca 2026 122 790 $25 919 741 Nie śledzone
NOW 31 marca 2026 138 870 $21 273 495 28,5%
SPOT 31 marca 2026 33 356 $19 370 163 -2,5%
SPY 30 września 2025 16 476 $16 938 646 Nie śledzone
CWST 30 września 2025 19 695 $15 112 761 -12,8%
LYV 30 czerwca 2026 97 922 $14 934 084 -7,8%
CSGP 31 marca 2026 214 388 $14 415 449 -32,1%
BRO 30 września 2025 75 100 $11 233 458 -36,1%
NOW 30 czerwca 2025 9 740 $7 754 404 -34,6%
RSP 30 czerwca 2025 23 597 $4 087 708 16,2%
ACEL 31 grudnia 2025 206 006 $2 280 486 -5,0%
SEAT (zgłoszone jako SEATXXXX) 30 czerwca 2025 718 676 $2 127 281 -89,6%