Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +9.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -27.4%

Zannualizowane: +7.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 62,4%
Financials 23,6%
Utilities 4,7%
Inne/Nieprzypisane 9,3%

Pełne portfolio 15 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BX Blackstone Inc. Common Stock $43 672 279 23,61% 371 142 $1 828 338 Na wzrost ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $39 167 320 21,17% 2 048 500 $-349 430 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $35 670 191 19,28% 479 825 $748 527
Nieznany emitent (CUSIP: 86764L109) $16 341 750 8,83% 242 100 $612 513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15 659 740 8,46% 268 000 $450 585 Na wzrost ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $13 407 198 7,25% 602 300 $-42 161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9 556 791 5,17% 259 978 $-318 617 Na spadek ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $4 577 553 2,47% 131 804 $275 470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 721 980 2,01% 102 000 $37 740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 237 770 0,67% 51 000 $-510
AC CUSIP: 01855A101 $913 924 0,49% 25 949 $-57 607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $642 865 0,35% 9 500 $118 840 Na wzrost ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $385 000 0,21% 10 000 Na wzrost ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $46 341 0,03% 1 756 $-1 282
AMJ CUSIP: 46625H365 $11 899 0,01% 345 $-28

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BX $43 672 279 23,61% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BIPC $385 000 10 000 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BX Kupił więcej +7K +$1.8M
WMB Tylko ruch ceny +0 +$749K
· Tylko ruch ceny +0 +$613K
MPLX Kupił więcej +2K +$451K
ET Kupił więcej +1K -$349K
EPD Zmniejszone -1K -$319K
BEP Tylko ruch ceny +0 +$275K
SUNC Kupił więcej +1K +$119K
AC Tylko ruch ceny +0 -$58K
PAA Tylko ruch ceny +0 -$42K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SXL 30 czerwca 2025 241 775 $14 037 457 Nie śledzone