WealthNavi Inc.
CIK 1774552 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $12.8M
- Pozycje
- 11
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 945 z 9 443 według wartości 13F · top 94.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 4,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,78% Szac. kupna $252 071 · sprzedaż $95 208
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 0
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 11 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4 748 261 | 37,20% | 12 831 750 | $598 560 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $3 525 702 | 27,62% | 49 483 539 | $354 938 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | 11 751 184 | $20 202 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $992 246 | 7,77% | 16 623 315 | $121 936 | Na wzrost ×3 | ||
| IYR | $600 260 | 4,70% | 5 870 511 | $31 931 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $526 370 | 4,12% | 702 867 | $107 855 | Na wzrost ×6 | ||
| IAU | $502 386 | 3,94% | 6 653 240 | $-107 837 | Na spadek ×3 | ||
| IAGG | $336 298 | 2,63% | 6 646 207 | $33 640 | Na wzrost ×6 | ||
| GLD | $171 293 | 1,34% | 464 989 | $-51 496 | Na spadek ×6 | ||
| GLDM | $128 212 | 1,00% | 1 614 358 | $119 149 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $68 702 | 0,54% | 627 817 | $-3 577 | Na spadek ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | wzrost ×4 |
| VWO | $992 246 | 7,77% | wzrost ×3 |
| IVV | $526 370 | 4,12% | wzrost ×6 |
| IAGG | $336 298 | 2,63% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -103K | +$599K |
| VEA | Kupił więcej | +2K | +$355K |
| VWO | Kupił więcej | +521K | +$122K |
| IVV | Kupił więcej | +62K | +$108K |
| IAU | Zmniejszone | -269K | -$108K |
| GLD | Zmniejszone | -53K | -$51K |
| IAGG | Kupił więcej | +598K | +$34K |
| IYR | Zmniejszone | -140K | +$32K |
| AGG | Kupił więcej | +238K | +$20K |
| TIP | Zmniejszone | -27K | -$4K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)