Wilshire Advisors LLC
CIK 1616628 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $10.3M
- Pozycje
- 7
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 4,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 33,72% Szac. kupna $3 422 207 · sprzedaż $3 724 435
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 43,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 7 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $3 972 142 | 38,43% | 41 128 | $183 099 | Na spadek ×5 | ||
| IJH | $1 762 889 | 17,06% | 22 862 | Na wzrost ×1 | |||
| GOVT | $1 659 318 | 16,05% | 72 841 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $1 224 892 | 11,85% | 8 259 | $-486 235 | Na spadek ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 123 618 | 10,87% | 21 439 | $-548 000 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $558 259 | 5,40% | 6 739 | $28 229 | Na spadek ×5 | ||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $34 659 | 0,34% | 27 727 | $-4 714 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IJH | $1 762 889 | 22 862 | 17,06% |
| GOVT | $1 659 318 | 72 841 | 16,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FATE | 31 grudnia 2025 | 8 486 822 | $10 693 396 | 160,2% |
| AGG | 30 czerwca 2026 | 22 396 | $2 223 251 | Nie śledzone |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 23 107 | $1 298 382 | Nie śledzone |
| ALLK | 30 czerwca 2025 | 75 055 | $1 282 129 | Nie śledzone |
| OMDA | 31 marca 2026 | 53 383 | $842 384 | 95,9% |
| REET | 30 czerwca 2025 | 97 767 | $739 607 | Nie śledzone |
| STIP | 30 czerwca 2025 | 20 164 | $208 637 | Nie śledzone |
| EEMV | 30 czerwca 2025 | 77 132 | $187 122 | Nie śledzone |
| IVV | 30 czerwca 2025 | 34 384 | $185 570 | Nie śledzone |
| FATE | 30 czerwca 2025 | 4 083 | $13 172 | 127,7% |