WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $156.0M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 258 z 9 443 według wartości 13F · top 76.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,9% Szac. kupna $34 437 058 · sprzedaż $15 459 657
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 049 953 | 16,06% | 259 370 | $6 135 580 | Na wzrost ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 379 809 | 13,70% | 226 074 | $4 884 416 | Na wzrost ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 091 415 | 10,95% | 309 739 | $829 928 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $14 208 683 | 9,11% | 171 520 | $2 915 013 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12 795 920 | 8,20% | 652 354 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $11 522 343 | 7,39% | 15 386 | $966 538 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $8 878 255 | 5,69% | 59 863 | $1 197 979 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $7 075 388 | 4,54% | 91 757 | $1 212 259 | Na wzrost ×2 | ||
| BKGI | $5 647 018 | 3,62% | 125 573 | Na wzrost ×1 | |||
| SPDW | $3 197 447 | 2,05% | 63 454 | $243 618 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $3 098 436 | 1,99% | 53 727 | $285 149 | Na spadek ×2 | ||
| VTEB | $2 889 130 | 1,85% | 57 120 | Na wzrost ×1 | |||
| SUB | $2 799 629 | 1,79% | 26 295 | $888 699 | Na wzrost ×2 | ||
| DJP | $2 722 259 | 1,74% | 62 280 | $-628 526 | Na spadek ×2 | ||
| SCHX | $2 704 735 | 1,73% | 91 904 | $216 629 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $2 680 061 | 1,72% | 24 903 | $-1 398 965 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $1 641 273 | 1,05% | 15 800 | $32 864 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $1 551 671 | 0,99% | 56 017 | $72 859 | Na spadek ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 526 261 | 0,98% | 18 588 | $38 928 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $1 260 744 | 0,81% | 1 688 | $154 423 | Na spadek ×2 | ||
| SPEM | $1 260 015 | 0,81% | 24 334 | $37 540 | Na spadek ×2 | ||
| RWO | $1 213 769 | 0,78% | 24 417 | $-3 149 229 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $1 052 377 | 0,67% | 36 339 | $4 427 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $904 542 | 0,58% | 24 946 | $78 650 | Na spadek ×2 | ||
| SCHM | $684 897 | 0,44% | 18 576 | $104 366 | Na spadek ×2 | ||
| IWV | $431 943 | 0,28% | 1 013 | $54 591 | Na spadek ×1 | ||
| SPMD | $328 071 | 0,21% | 4 856 | $25 279 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $215 231 | 0,14% | 710 | $-16 582 | Na spadek ×2 | ||
| SCHZ | $204 747 | 0,13% | 8 852 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12 795 920 | 652 354 | 8,20% |
| BKGI | $5 647 018 | 125 573 | 3,62% |
| VTEB | $2 889 130 | 57 120 | 1,85% |
| SCHZ | $204 747 | 8 852 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Kupił więcej | +50K | +$6.1M |
| IEF | Kupił więcej | +53K | +$4.9M |
| RWO | Zmniejszone | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Kupił więcej | +10K | +$2.9M |
| MUB | Zmniejszone | -14K | -$1.4M |
| IJH | Kupił więcej | +5K | +$1.2M |
| IJR | Zmniejszone | -2K | +$1.2M |
| IVV | Zmniejszone | -774 | +$967K |
| SUB | Kupił więcej | +8K | +$889K |
| VGLT | Kupił więcej | +16K | +$830K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 czerwca 2026 | 424 988 | $8 300 010 |