Mar Vista U.S. Quality Strategy Wyniki za I kwartał 2026

Co się stało: Mar Vista U.S. Quality Strategy, zarządzany przez Mar Vista Investment Partners, sprzedał swoje udziały w SAP SE (SAP) i Salesforce (CRM) w Q1 2026, powołując się na zwiększone ryzyko zakłóceń związanych z AI. Dodatkowo, wyszli z Veralto Corporation (VLTO) w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych możliwości. Decyzje te zostały przedstawione w ich liście do inwestorów z pierwszego kwartału.

Wpływ rynkowy: Sprzedaż wpłynęła na sektor oprogramowania i usług IT. SAP i Salesforce są kluczowymi graczami w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, a ich ceny akcji mogą odczuwać presję spadkową z powodu obaw o konkurencję ze strony AI. Veralto, firma produkująca sprzęt technologiczny, odnotowała zmianę możliwości, wpływając na jej konkurentów i powiązane łańcuchy dostaw.

Na co zwrócić uwagę w przyszłości: Inwestorzy powinni monitorować następujące katalizatory: raporty z zysków SAP i Salesforce za Q2 (zaplanowane odpowiednio na 18 maja i 25 maja) pod kątem wszelkich strategicznych aktualizacji związanych z AI; publikację raportu o zatrudnieniu przez U.S. Bureau of Labor Statistics w dniu 3 czerwca w celu analizy szerszych trendów gospodarczych; oraz poziomy wsparcia technicznego dla akcji SAP i CRM, obecnie wynoszące odpowiednio około 100 USD i 150 USD.